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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3C7E4 | UBS(LUX)E.S.-ACTIVE CL.AW.(USD)Q A.CHF H | CHF | 109,88 | 6.11. | | 7,74 | 20,25 | - | - | | 974185 | UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,551,08 | 6.11. | | 7,72 | 19,12 | -7,67 | 28,99 | | A2ABYZ | UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND B USD | USD | 151,01 | 7.11. | | 7,71 | 14,12 | 8,35 | 18,84 | | A12DRV | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-8%-MDIST, GBP | GBP | 68,18 | 6.11. | | 7,69 | 12,79 | 4,41 | 20,64 | | A3C7QZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.USD | USD | 107,45 | 6.11. | | 7,68 | 13,93 | 7,36 | - | | A2P3N8 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.GBP H | GBP | 119,02 | 7.11. | | 7,66 | 9,07 | 16,44 | - | | A1H8F4 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-X USD | USD | 209,25 | 6.11. | | 7,65 | 14,18 | 9,95 | 23,24 | | A1CTQ7 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)U-X-ACC USD | USD | 24,379,39 | 6.11. | | 7,65 | 14,17 | 9,95 | 23,23 | | A2JPBA | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 9,082,26 | 6.11. | | 7,65 | 14,17 | 9,95 | 23,22 | | A1XCP9 | UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 144,27 | 6.11. | | 7,63 | 13,63 | -5,46 | 11,85 | | A2H6XS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.HKD | HKD | 990,26 | 6.11. | | 7,61 | 10,54 | 23,13 | - | | A2JG9F | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)K-X USD | USD | 127,65 | 6.11. | | 7,61 | 14,13 | 9,83 | 22,99 | | A2DP3X | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CHF H | CHF | 103,91 | 6.11. | | 7,61 | 12,77 | -10,92 | 0,32 | | A2DGPF | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.EUR | EUR | 184,79 | 6.11. | | 7,61 | 18,27 | 1,02 | - | | A14WRD | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-MDIST SGD H | SGD | 112,37 | 6.11. | | 7,61 | 14,78 | -1,35 | - | | A14XE3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD | USD | 221,17 | 6.11. | | 7,60 | 19,93 | 8,53 | 56,27 | | A1H8F3 | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)I-B USD | USD | 207,41 | 6.11. | | 7,59 | 14,10 | 9,73 | 22,83 | | A2ALMT | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND SB USD | USD | 2,800,92 | 7.11. | | 7,58 | 28,74 | -9,78 | - | | A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 187,01 | 6.11. | | 7,58 | 13,69 | -2,34 | - | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 183,92 | 6.11. | | 7,57 | 13,69 | -2,34 | 37,05 | |
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