A2APXG

UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.CHF H

CHF

 10,022,37

6.11.

 0,61

 5,37

 -8,55  

 -4,56  

974319

CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A CHF

CHF

 265,49

7.11.

 2,96

 4,35

 -2,88  

 -4,73  

A2JNE5

CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB USD

USD

 1,030,50

7.11.

 1,06

 6,65

 -1,83  

 -4,73  

974320

CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND B CHF

CHF

 511,32

7.11.

 2,96

 4,35

 -2,88  

 -4,73  

A1JSKL

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 85,11

6.11.

 -0,16

 2,04

 -5,26  

 -4,76  

A14UNB

UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR

EUR

 98,93

6.11.

 1,98

 6,06

 -6,82  

 -4,89  

A14WRF

UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q D.EUR

EUR

 85,35

6.11.

 1,97

 6,05

 -6,82  

 -4,90  

A0YCH8

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 109,47

6.11.

 -1,84

 1,32

 -11,16  

 -4,93  

A1H8HB

UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)UX A.USD

USD

 11,243,13

6.11.

 3,26

 12,09

 -15,46  

 -4,95  

216521

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 15,07

6.11.

 3,22

 7,95

 -5,69  

 -4,98  

A12D7P

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 98,78

6.11.

 -0,35

 5,76

 -3,15  

 -5,30  

A2PAN2

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.CHF H

CHF

 98,97

6.11.

 4,56

 11,36

 -11,84  

 -5,35  

A2PAN3

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.CHF H

CHF

 79,15

6.11.

 4,56

 11,36

 -11,84  

 -5,36  

A110QW

UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A CHF H

CHF

 13,08

7.11.

 0,66

 3,47

 -7,27  

 -5,37  

A1W878

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 106,04

6.11.

 0,39

 5,04

 -9,24  

 -5,43  

A2JQXC

UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H

EUR

 9,82

7.11.

 1,28

 3,87

 -7,12  

 -5,56  

A1JKRV

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)I-X A.CHF H

CHF

 98,04

6.11.

 6,37

 14,87

 -9,59  

 -5,57  

A1J9YL

UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.EUR H

EUR

 109,59

6.11.

 1,25

 9,46

 -12,31  

 -5,62  

A1W40U

UBS(L)FS-BL.EUR TREASURY 1-10 UE A

EUR

 11,75

7.11.

 1,46

 5,15

 -6,25  

 -5,78  

A1W3BT

UBS(L)FS-BL.US 7-10Y.TREA.B.UE A USD

USD

 11,64

7.11.

 0,29

 6,32

 -11,62  

 -5,79