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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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974319 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A CHF | CHF | 266,60 | 28.11. |   | 3,39 | 4,30 | -2,44 | -5,21 |  | 974320 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND B CHF | CHF | 513,45 | 28.11. | | 3,39 | 4,30 | -2,45 | -5,21 | | A2DUHV | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A CHF H | CHF | 10,26 | 27.11. | | 3,42 | 5,61 | -6,49 | -5,39 | | A2PAN2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,52 | 27.11. |  | 5,15 | 9,74 | -10,23 | -5,60 | | A2PAN3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.CHF H | CHF | 79,59 | 27.11. | | 5,15 | 9,74 | -10,23 | -5,60 | | A2JQXC | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H | EUR | 9,85 | 27.11. | | 1,53 | 3,60 | -6,66 | -5,62 | | A110QW | UBS(L)FS-BL.US LIQU.CO.1-5Y.UE A CHF H | CHF | 13,07 | 27.11. | | 0,56 | 2,52 | -6,85 | -5,67 | | A2PBH3 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB USD | USD | 1,027,19 | 28.11. | | -0,88 | 1,80 | -0,31 | -5,74 | | A2N46L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL FB USD | USD | 104,73 | 28.11. | | -0,93 | 1,75 | -0,46 | -5,97 | | A2JK99 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EBH CHF | CHF | 1,183,29 | 27.11. | | -1,64 | 12,26 | -39,72 | -6,04 | | A1W3BT | UBS(L)FS-BL.US 7-10Y.TREA.B.UE A USD | USD | 11,73 | 27.11. | | 1,10 | 5,63 | -10,81 | -6,11 | | A1JRDC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 7-10 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 37,83 | 27.11. | | 1,08 | 5,60 | -10,84 | -6,15 | | A1XESL | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH EUR | EUR | 1,104,38 | 28.11. | | 3,52 | 7,00 | -9,93 | -6,17 | | A0X8F2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P USD | USD | 76,28 | 27.11. | | 6,43 | 9,96 | -8,21 | -6,22 | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 147,54 | 27.11. | | 6,42 | 9,96 | -8,21 | -6,22 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 527,94 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 104,90 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | A2H668 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 119,82 | 27.11. | | -1,69 | 12,20 | -39,79 | -6,35 | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 918,88 | 27.11. | | 2,05 | 4,95 | -6,96 | -6,51 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,409,08 | 27.11. | | 2,05 | 4,95 | -6,96 | -6,51 | |
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