A12HAB

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UB USD

USD

 129,42

3.7.

 4,48

 7,18

 15,57  

 -  

A3DLYQ

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, USD

USD

 100,69

3.7.

 3,86

 7,18

 15,55  

 -  

A1J7UR

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 92,72

3.7.

 3,86

 7,18

 15,55  

 -  

A3C45Y

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD U-X-ACC, USD

USD

 10,639,40

3.7.

 4,12

 7,18

 15,68  

 -  

A14XDR

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 88,43

4.7.

 2,95

 7,17

 18,89  

 -27,10  

A2ABLQ

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (USD HEDGED) I-X-ACC, USD

USD

 133,71

3.7.

 3,42

 7,17

 17,60  

 -  

A1CTTJ

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 113,47

3.7.

 3,85

 7,17

 -  

 -  

A2PTCQ

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD

USD

 106,68

3.7.

 4,69

 7,16

 12,16  

 2,15  

A2PTCN

UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-DIST, USD

USD

 91,60

3.7.

 4,69

 7,16

 12,16  

 2,16  

A2AF35

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) I-B-ACC, USD

USD

 133,24

3.7.

 4,16

 7,13

 14,15  

 -  

A2JQQ7

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD Q-ACC

USD

 154,93

3.7.

 4,63

 7,11

 33,76  

 47,98  

A2H662

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND K-1-ACC

USD

 717,56

3.7.

 3,24

 7,11

 -1,90  

 -22,01  

A2QG6E

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) (USD HEDGED) I-B-ACC, USD

USD

 115,61

3.7.

 3,38

 7,11

 17,36  

 -  

A2PS9T

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND (EUR HEDGED) K-1-ACC

EUR

 1,132,70

3.7.

 3,39

 7,08

 18,59  

 -  

A3CNN2

UBS (LUX) EQUITY SICAV - ACTIVE CLIMATE AWARE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) SEEDING Q-ACC, CHF

CHF

 102,75

3.7.

 7,27

 7,06

 26,79  

 -  

A2QMLQ

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) U-X-ACC, USD

USD

 11,223,66

4.7.

 3,28

 7,06

 8,37  

 -  

A40F1T

UBS (LUX) ENERGY SOLUTIONS EQUITY FUND (EUR HEDGED) I-A1-ACC

EUR

 1,071,61

3.7.

 16,67

 7,06

 -  

 -  

A2JL6C

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-X-ACC, EUR

EUR

 119,50

3.7.

 5,27

 7,05

 13,21  

 10,17  

A1C8W6

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 149,44

3.7.

 3,79

 7,05

 15,13  

 -  

A14UNH

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 132,59

3.7.

 4,44

 7,04

 16,10  

 -