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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40G0U | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-DIST, EUR | EUR | 108,98 | 6.2. |   | 0,99 | 6,19 | - | - |  | A40G0R | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 113,20 | 6.2. | | 0,99 | 6,18 | - | - | | A14WPS | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 108,02 | 6.2. | | 0,92 | 6,17 | 10,35 | -11,65 | | A4ZZAL | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 110,644,00 | 6.2. |  | 0,53 | 6,17 | - | - | | A14XDQ | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 74,31 | 6.2. | | 0,91 | 6,16 | 10,32 | -11,71 | | A14UNC | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 126,10 | 6.2. | | 0,63 | 6,15 | 15,52 | 5,53 | | A14Z2U | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 103,68 | 6.2. | | 0,62 | 6,15 | 16,87 | 6,76 | | A3C52W | UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,18 | 6.2. | | 0,75 | 6,13 | 18,71 | - | | A2PTCP | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-DIST, USD | USD | 97,09 | 6.2. | | 1,31 | 6,13 | 12,86 | -0,85 | | A1J2U0 | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 194,31 | 6.2. | | 0,99 | 6,13 | 27,07 | 24,19 | | A2PTCM | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 107,09 | 6.2. | | 1,31 | 6,12 | 12,86 | -0,85 | | A2JQXD | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF HGBP DIS | GBP | 10,39 | 9.2. | | 0,48 | 6,06 | 12,50 | 2,04 | | A3CQSF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 53,06 | 9.2. | | 2,20 | 6,06 | -9,44 | - | | A12GF6 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 79,18 | 6.2. | | 2,74 | 6,05 | 16,56 | 27,31 | | A12GF5 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 176,52 | 6.2. | | 2,73 | 6,05 | 16,56 | 27,30 | | A2JQQ8 | MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 133,45 | 6.2. | | 0,41 | 6,05 | 19,17 | 12,56 | | A110WE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 411,24 | 6.2. | | -3,79 | 6,05 | 84,02 | 51,49 | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 156,89 | 6.2. | | 1,08 | 6,04 | 13,34 | 9,00 | | A1CTWR | UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR | EUR | 7,565,043,00 | 6.2. | | 0,98 | 6,00 | 26,62 | 23,46 | | A2ACFR | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE Q-C-DIST, CHF | CHF | 122,88 | 6.2. | | 0,71 | 6,00 | 16,64 | 7,54 | |
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