A2PPU0

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 94,54

6.2.

 1,20

 7,70

 15,83  

 9,67  

A2PT2Q

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND (EUR) P-DIST

EUR

 149,52

6.2.

 -0,72

 -10,37

 15,82  

 -1,40  

A1W3SW

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 2,209,35

6.2.

 0,39

 4,39

 15,81  

 18,22  

692807

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) P-ACC, USD

USD

 166,28

6.2.

 0,52

 5,25

 15,80  

 11,11  

A0YBLD

UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND BALANCED CHF P-ACC

CHF

 148,04

6.2.

 1,24

 5,57

 15,70  

 13,36  

A14UM6

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 131,29

6.2.

 0,71

 6,00

 15,69  

 6,67  

A14XG5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS FACTOR MSCI EMU QUALITY SCREENED UCITS ETF EUR DIS

EUR

 26,58

9.2.

 2,14

 -1,58

 15,69  

 29,27  

CS0053

UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EBH CHF

CHF

 1,176,50

6.2.

 -0,41

 -0,08

 15,61  

 -  

A3CNBV

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP

GBP

 111,38

6.2.

 1,12

 5,95

 15,58  

 -  

A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,302,73

6.2.

 0,38

 4,32

 15,56  

 17,86  

A14UNC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 126,10

6.2.

 0,63

 6,15

 15,52  

 5,53  

A14SP3

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 110,21

9.2.

 3,46

 17,29

 15,48  

 -32,02  

A14SP9

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD

USD

 58,69

9.2.

 3,45

 17,28

 15,46  

 -32,02  

A12HCU

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND (CHF HEDGED) K-1-ACC

CHF

 1,479,58

6.2.

 1,34

 5,20

 15,46  

 8,52  

A12ERR

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 103,87

6.2.

 2,21

 6,65

 15,35  

 9,75  

A0RB88

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,471,920,00

6.2.

 0,38

 4,25

 15,32  

 17,56  

A0RKSL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 125,78

6.2.

 0,38

 4,24

 15,32  

 17,55  

A2DP3Q

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 107,07

6.2.

 1,05

 4,11

 15,24  

 0,52  

A2JQQP

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED P-ACC

EUR

 117,42

6.2.

 0,59

 5,76

 15,22  

 3,49  

A2DXPX

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 83,70

6.2.

 0,07

 1,83

 15,16  

 18,75