A0HGTS

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR

EUR

 19,27

2.7.

 4,27

 6,05

 18,51  

 15,74  

A2H6RV

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (EUR HEDGED) P-DIST

EUR

 91,24

3.7.

 3,45

 5,51

 18,48  

 -  

A2PQ2K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 135,86

2.7.

 2,87

 6,09

 18,41  

 44,44  

A2PQ2G

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF

CHF

 93,56

2.7.

 2,87

 6,09

 18,40  

 44,54  

A1J4JJ

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS QB EUR

EUR

 1,773,76

3.7.

 2,89

 6,51

 18,36  

 -  

A2PXR9

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 114,70

2.7.

 5,99

 8,71

 18,33  

 -  

A2DLVK

CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS FB EUR

EUR

 148,59

3.7.

 2,89

 6,49

 18,23  

 27,69  

A2N65L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD

CAD

 125,26

2.7.

 -0,06

 2,98

 18,15  

 -  

A2QJ6N

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 114,93

2.7.

 4,33

 7,96

 18,13  

 -  

A1C813

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 236,58

2.7.

 5,83

 4,79

 18,10  

 26,20  

A1112U

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 203,44

2.7.

 5,87

 4,08

 18,09  

 34,23  

A2QJH4

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND I-A1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,182,90

3.7.

 11,47

 16,29

 18,09  

 -  

A14YVD

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND DB USD

USD

 1,409,29

3.7.

 4,88

 7,98

 18,09  

 6,59  

A2JQQY

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE SGD-HEDGED P-ACC

SGD

 128,43

2.7.

 2,59

 4,04

 18,05  

 -  

A2QRR4

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD

HKD

 868,97

3.7.

 15,34

 8,55

 17,99  

 -  

A2JQQ8

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC

CHF

 125,44

2.7.

 2,28

 2,89

 17,94  

 26,72  

A0JNG6

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 272,52

3.7.

 14,11

 8,01

 17,94  

 9,39  

A2JLJS

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 117,02

2.7.

 2,84

 5,76

 17,93  

 14,56  

A12DEM

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-4%-MDIST, CNH

CNH

 11,130,85

2.7.

 3,96

 6,08

 17,83  

 25,24  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,652,59

3.7.

 11,36

 16,14

 17,82  

 40,47