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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14Z2L | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q4% USD | USD | 99,17 | 18.9. |   | 6,07 | 11,08 | -3,77 | 7,16 |  | A14UMY | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)Q A.USD | USD | 134,53 | 18.9. | | 9,48 | 14,44 | -3,84 | - | | A1W3LH | UBS-ETF MSCI PACIFIC S.R.UCITS ETF A | USD | 11,63 | 19.9. |  | 7,38 | 14,22 | -3,84 | - | | A1JA1U | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI PACIFIC SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 79,38 | 19.9. | | 7,38 | 14,22 | -3,86 | 24,95 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 239,16 | 18.9. | | 4,23 | 7,53 | -3,86 | 31,28 | | A0HGTS | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 18,50 | 18.9. | | 5,90 | 10,18 | -3,95 | 8,38 | | A2QQDJ | MULTI MA II FUTURE OF EARTH F D.USD | USD | 102,22 | 12.9. | | 10,33 | 18,80 | -3,95 | - | | A2P4L5 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR D | EUR | 91,75 | 18.9. |  | 3,51 | 5,75 | -3,97 | - | | A2P4L4 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR A | EUR | 100,60 | 18.9. | | 3,52 | 5,75 | -3,98 | - | | A1H8G9 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-A1 A.USD | USD | 162,86 | 18.9. | | 5,97 | 13,14 | -3,99 | 8,57 | | A2JQQ4 | MULTI MA II SUST.INV.GR.P CHF | CHF | 118,64 | 18.9. | | 6,42 | 11,41 | -4,00 | 18,70 | | A2DUHX | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 11,74 | 19.9. | | 5,75 | 9,46 | -4,00 | -0,99 | | A2DUHW | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A EUR H | EUR | 9,52 | 19.9. | | 5,73 | 9,45 | -4,02 | - | | A0RN56 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.AL.(USD)K1 A.USD | USD | 10,799,000,00 | 18.9. | | 9,41 | 14,35 | -4,07 | - | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 131,80 | 18.9. | | 3,98 | 7,13 | -4,08 | -1,59 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 94,97 | 18.9. | | 3,97 | 7,13 | -4,08 | -1,59 | | A1439S | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A USD | USD | 14,42 | 19.9. | | 9,32 | 17,58 | -4,09 | 1,91 | | A2JK2X | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q D.EUR H | EUR | 115,84 | 18.9. | | 9,41 | 15,12 | -4,13 | 27,68 | | A2DT6Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)K1 EUR H | EUR | 3,382,598,00 | 18.9. | | 8,68 | 11,18 | -4,13 | 7,30 | | A2DW9S | UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.EUR H | EUR | 124,64 | 18.9. | | 9,41 | 15,12 | -4,14 | 28,56 | |
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