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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1C8W6 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)I-A1 USD | USD | 144,77 | 27.11. |   | 7,14 | 10,77 | -5,62 | - |  | A0NGVL | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EB USD | USD | 161,73 | 28.11. | | 7,13 | 8,57 | 12,97 | 20,48 | | A2ANTS | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 101,49 | 27.11. |  | 7,12 | 12,01 | -7,36 | -3,05 | | A2PAN5 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 81,78 | 27.11. | | 7,12 | 12,01 | -7,36 | -3,05 | | A2DWH2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P4% A.EUR H | EUR | 81,67 | 27.11. | | 7,12 | 12,00 | -7,36 | -4,09 | | A3DCCZ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,116,07 | 28.11. | | 7,12 | 12,52 | - | - | | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 89,88 | 27.11. | | 7,11 | 8,97 | 17,82 | 18,24 | | A2QKRM | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KB A.USD | USD | 53,64 | 28.11. | | 7,11 | 1,34 | -29,68 | - | | A1T92X | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 126,63 | 27.11. | | 7,11 | 9,47 | 0,75 | 11,16 | | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 118,32 | 27.11. | | 7,11 | 8,97 | 17,83 | 18,23 | | A2DUHY | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H | GBP | 9,92 | 27.11. | | 7,11 | 9,85 | 2,03 | 4,86 | | A1WY60 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 149,26 | 27.11. | | 7,10 | 9,46 | 0,66 | 11,04 | | A3DS9Y | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE F-QDIST, EUR | EUR | 114,19 | 27.11. | | 7,10 | 8,56 | - | - | | A2H7AV | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IA USD | USD | 104,65 | 28.11. | | 7,09 | 8,53 | 12,85 | - | | A1JXG7 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 D.EUR | EUR | 177,91 | 27.11. | | 7,09 | 11,22 | -3,86 | 23,35 | | A3DJ32 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI WORLD EX USA INDEX FUND, KLASSE (USD) I-B-ACC | USD | 121,64 | 28.11. | | 7,09 | 13,35 | - | - | | A1JGYT | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A2 A.EUR | EUR | 202,15 | 27.11. | | 7,09 | 11,22 | -3,85 | 24,65 | | A1XEN5 | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IB USD | USD | 130,71 | 28.11. | | 7,09 | 8,53 | 12,85 | 20,25 | | A2JKF5 | UBS ETF MSCI EMU SEL.FAC.MIX UE EUR A | EUR | 13,50 | 28.11. | | 7,08 | 10,93 | 13,64 | 34,73 | | A14WP6 | UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.CHF H | CHF | 65,93 | 27.11. | | 7,08 | 13,69 | -7,89 | - | |
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