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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1W4MN | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 115,20 | 18.9. |   | 4,60 | 8,95 | 9,45 | 2,89 |  | A0RKQJ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q EUR | EUR | 303,83 | 18.9. |  | 6,51 | 8,93 | 3,69 | 40,50 | | A2P631 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IB D.EUR H | EUR | 51,05 | 18.9. | | 4,60 | 8,93 | 9,44 | - | | A2APAH | UBS ETF-BL.B.US 10+ YEAR TR.BD.UE A H | EUR | 6,94 | 19.9. | | 1,81 | 8,87 | -31,50 | -27,78 | | A3DNW7 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 100,55 | 18.9. | | 7,15 | 8,87 | - | - | | A12GF5 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.CHF H | CHF | 161,72 | 18.9. | | 5,07 | 8,87 | 4,03 | - | | A12GCA | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 122,60 | 18.9. | | 8,23 | 8,86 | 5,75 | - | | A3DNW4 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 109,77 | 18.9. | | 7,13 | 8,86 | - | - | | A12GF6 | UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P D.CHF H | CHF | 78,84 | 18.9. | | 5,06 | 8,85 | 4,02 | - | | A14VHC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC CHF H | CHF | 119,96 | 18.9. | | 3,92 | 8,85 | -3,09 | - | | A12GCB | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 61,02 | 18.9. | | 8,22 | 8,85 | 5,75 | - | | A2QJ6N | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-X A.USD | USD | 109,70 | 18.9. | | 4,78 | 8,81 | 7,81 | - | | 972782 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 254,37 | 18.9. | | 4,38 | 8,79 | -2,00 | 4,39 | | 972184 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,771,94 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 4,39 | | 972183 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,033,88 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 4,39 | | A2AKWY | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)PMD.USD | USD | 885,84 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 2,04 | | A2DXPT | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 90,55 | 18.9. | | 5,61 | 8,76 | 17,02 | 19,12 | | A2DP3Y | UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CHF H | CHF | 108,55 | 18.9. | | 7,00 | 8,76 | -7,29 | 3,60 | | A2DXPS | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 120,64 | 18.9. | | 5,60 | 8,75 | 17,01 | 19,10 | | A2PRG5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)P4% D.USD | USD | 90,04 | 18.9. | | 3,77 | 8,75 | 2,71 | 1,47 | |
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