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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QDZ6 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.USD H | USD | 112,70 | 28.11. |   | 8,82 | 10,11 | 20,32 | - |  | A1439M | UBS(L)FS-BL.USD E.M.SOVEREIGN UE A CHF H | CHF | 10,67 | 27.11. | | 4,70 | 10,05 | -11,60 | -12,41 | | A3DHY8 | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)IX A.CHF | CHF | 91,96 | 28.11. |  | 11,21 | 10,05 | - | - | | A3DNW6 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)Q A.USD H | USD | 119,07 | 27.11. | | 8,42 | 10,03 | - | - | | A2AMFW | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD | USD | 1,921,99 | 21.11. | | 8,21 | 10,02 | 10,05 | 38,13 | | A1H8HB | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)UX A.USD | USD | 11,380,74 | 27.11. | | 4,53 | 10,02 | - | -4,58 | | A1H8HA | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)I-X USD | USD | 171,28 | 27.11. | | 4,53 | 10,01 | -2,52 | - | | A14Z2L | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q4% USD | USD | 98,15 | 27.11. | | 5,69 | 9,99 | -3,31 | 4,37 | | A14XEW | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)Q A.USD | USD | 141,74 | 27.11. | | 5,68 | 9,99 | -3,32 | - | | A0X8F3 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 147,54 | 27.11. | | 6,42 | 9,96 | -8,21 | -6,22 | | A0X8F2 | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)P USD | USD | 76,28 | 27.11. | | 6,43 | 9,96 | -8,21 | -6,22 | | A1XFS5 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G.IN.(EUR)P 8% D.EUR | EUR | 61,93 | 27.11. | | 7,06 | 9,94 | 2,93 | 14,91 | | A1XFS4 | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P A.EUR | EUR | 143,98 | 27.11. | | 7,06 | 9,94 | 2,92 | 14,91 | | A2PQ0X | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 105,65 | 27.11. | | 5,40 | 9,93 | 8,47 | 11,18 | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 18,17 | 27.11. | | 5,95 | 9,92 | -7,20 | 17,30 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 179,73 | 27.11. | | 5,93 | 9,90 | -7,22 | 17,26 | | A2QDZ7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.GBP H | GBP | 109,84 | 28.11. | | 8,63 | 9,89 | 17,53 | - | | A0YADP | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 151,83 | 27.11. | | 5,82 | 9,88 | -2,99 | 7,32 | | A2PESQ | UBS(LUX)F.S.-MSCI CHINA ESG U.L.C.SEL.UE | USD | 8,88 | 28.11. | | 14,31 | 9,85 | -26,22 | -12,54 | | A3DHXZ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.EUR H | EUR | 119,84 | 27.11. | | 7,90 | 9,85 | - | - | |
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