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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DA8Z | UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)F USD | USD | 117,55 | 6.11. | | 7,00 | 18,25 | - | - | | A2QKSY | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)K1 A.USD | USD | 4,748,964,00 | 6.11. | | 7,00 | 12,76 | 1,02 | - | | A1XBJ1 | UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-MDIST SGD | SGD | 1,114,28 | 6.11. | | 6,99 | 14,01 | -3,30 | - | | A2PS9T | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IBH EUR | EUR | 1,098,68 | 7.11. | | 6,97 | 13,55 | 1,79 | - | | A2PRGE | CSIF (LUX) EQ.EUR.ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,433,72 | 7.11. | | 6,97 | 15,54 | 12,02 | 43,37 | | A141HC | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-6%-MD.USD | USD | 91,01 | 6.11. | | 6,95 | 13,31 | 7,48 | - | | 971996 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,706,98 | 6.11. | | 6,95 | 12,79 | -7,55 | 7,73 | | A2PQ12 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL D.CHF H | CHF | 76,22 | 6.11. | | 6,95 | 11,31 | 3,48 | 5,96 | | A1KBQQ | UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) N-DIST EUR | EUR | 100,06 | 6.11. | | 6,95 | 12,19 | 8,18 | 13,16 | | A2PQ10 | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)QL A.CHF H | CHF | 111,60 | 6.11. | | 6,95 | 11,31 | 3,48 | 5,96 | | A14UMM | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-ACC USD | USD | 152,31 | 6.11. | | 6,94 | 13,31 | 7,48 | - | | A14UMN | UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD)Q-MD. USD | USD | 89,06 | 6.11. | | 6,94 | 13,30 | 7,48 | - | | A14VH5 | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)Q A.USD | USD | 149,98 | 6.11. | | 6,92 | 13,00 | 2,52 | 20,23 | | A2JQQ1 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING BALANCED, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 122,86 | 6.11. | | 6,92 | 14,80 | -2,87 | 18,82 | | A3DCCZ | CSIF (LUX) EQUITY EUROPE ESG BLUE QBX EUR | EUR | 1,113,98 | 7.11. | | 6,92 | 15,48 | - | - | | A2QJH2 | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH CHF | CHF | 104,74 | 7.11. | | 6,89 | 17,96 | -10,36 | - | | A2PAN7 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.EUR H | EUR | 84,29 | 6.11. | | 6,87 | 14,20 | -7,69 | -0,39 | | A2DP3R | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.USD)Q A.EUR H | EUR | 105,98 | 6.11. | | 6,87 | 11,52 | -6,62 | - | | A2PAN6 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.EUR H | EUR | 104,43 | 6.11. | | 6,87 | 14,21 | -7,69 | -0,39 | | A2JQQ8 | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 123,95 | 6.11. | | 6,84 | 15,47 | -5,10 | 21,16 | |
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