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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14UM7 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 111,37 | 18.9. |   | 5,40 | 8,06 | -5,66 | 5,87 |  | A2ACFR | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q-C D.CHF | CHF | 115,14 | 18.9. | | 5,40 | 8,06 | -5,66 | 5,88 | | A14UM6 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 121,14 | 18.9. | | 5,39 | 8,05 | -5,67 | 5,86 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 170,48 | 18.9. | | 4,06 | 5,66 | -5,68 | 1,57 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 154,41 | 18.9. | | 4,06 | 5,66 | -5,68 | 1,56 | | A1J7A8 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 92,16 | 18.9. | | 0,40 | 2,55 | -5,69 | 0,21 | | A14UNG | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 108,27 | 18.9. | | 4,54 | 8,72 | -5,75 | - | | A14WRH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 94,41 | 18.9. | | 4,52 | 8,71 | -5,75 | - | | A2APW3 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.CAD H | CAD | 96,85 | 18.9. | | 4,08 | 10,34 | -5,76 | - | | A2APW2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.CAD H | CAD | 116,75 | 18.9. | | 4,08 | 10,33 | -5,76 | - | | A2QKSU | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P A.USD | USD | 93,49 | 18.9. | | 6,63 | 11,80 | -5,81 | - | | A2QKSV | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P D.USD | USD | 84,04 | 18.9. | | 6,61 | 11,80 | -5,82 | - | | A2ABKH | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P A.EUR H | EUR | 182,17 | 18.9. | | 1,57 | 8,35 | -5,85 | 29,91 | | A2DWH1 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)P D.EUR H | EUR | 129,55 | 18.9. | | 1,56 | 8,35 | -5,85 | 29,88 | | A2QBCD | UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)QL A.USD | USD | 108,40 | 18.9. | | 5,44 | 16,47 | -5,91 | - | | A1W64A | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.HKD | HKD | 1,011,28 | 18.9. | | 5,27 | 9,82 | -5,92 | - | | A2ABLT | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.CHF H | CHF | 113,20 | 18.9. | | 3,18 | 4,45 | -5,92 | 3,37 | | 121537 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 20,66 | 18.9. | | 5,46 | 12,34 | -5,92 | 4,93 | | A1J8XB | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 81,60 | 18.9. | | 5,40 | 12,31 | -5,97 | - | | A12A4X | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P4% USD | USD | 87,44 | 18.9. | | 5,48 | 10,21 | -5,98 | - | |
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