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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2DUHY | UBS ETF JPM.USD EM D.B.1-5 UE A GBP H | GBP | 9,92 | 27.11. |   | 7,11 | 9,85 | 2,03 | 4,86 |  | A2JQQP | MULTI MANAGER A.II-SUST.INV.Y.P EUR H | EUR | 110,71 | 27.11. |  | 5,60 | 9,84 | -4,86 | 6,72 | | A0Q4XL | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)U-X | USD | 11,295,96 | 27.11. | | 5,24 | 9,83 | -0,95 | - | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 101,84 | 27.11. | | 5,24 | 9,83 | -0,98 | - | | A0YB5F | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X | USD | 189,27 | 27.11. | | 5,24 | 9,82 | -0,95 | - | | A2DQQA | UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EUR.UE A H | CHF | 4,13 | 28.11. | | 5,89 | 9,81 | 12,56 | 30,55 | | A2QJH6 | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | EUR | 12,00 | 22.11. | | 9,79 | 9,79 | 18,34 | - | | A1W6Q2 | UBS(LUX)E.S.-EUR.OPP.U.(EUR)P A.USD H | USD | 245,77 | 28.11. | | 9,70 | 9,76 | 3,43 | 41,09 | | A0YA5U | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B | USD | 187,58 | 27.11. | | 5,18 | 9,76 | -1,14 | - | | A2PAN3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q D.CHF H | CHF | 79,59 | 27.11. | | 5,15 | 9,74 | -10,23 | -5,60 | | A2PAN2 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)Q A.CHF H | CHF | 99,52 | 27.11. | | 5,15 | 9,74 | -10,23 | -5,60 | | A14VHG | UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)Q D.CHF H | CHF | 91,56 | 27.11. | | 5,24 | 9,74 | 7,92 | 9,09 | | A1W05U | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 89,68 | 28.11. | | 5,18 | 9,73 | -20,74 | -18,89 | | A1XFTG | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P D.SGD H | SGD | 101,03 | 27.11. | | 6,87 | 9,73 | 5,67 | - | | A1XFTA | UBS(LUX)K.S.S.-E.G. IN.(EUR)P SGD H | SGD | 161,40 | 27.11. | | 6,87 | 9,72 | 5,67 | - | | A1W1WE | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 22,26 | 27.11. | | 4,26 | 9,71 | -3,51 | 5,40 | | A1J51P | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA2 A.USD | USD | 154,25 | 27.11. | | 6,49 | 9,71 | 15,92 | - | | A2QMB2 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DBH CHF | CHF | 1,018,08 | 28.11. | | 5,83 | 9,68 | 1,51 | - | | A0YBTG | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 176,65 | 27.11. | | 1,31 | 9,66 | -17,85 | 12,78 | | A1J7MC | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)IA1 A.USD | USD | 153,90 | 27.11. | | 6,44 | 9,65 | 15,75 | - | |
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