A3C45Y

FOCUSED FUND - CORPORATE BOND USD U-X-ACC, USD

USD

 10,654,42

2.7.

 4,26

 7,72

 15,84  

 -  

A2PYA0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI GLOBAL LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF USD ACC

USD

 13,02

3.7.

 7,45

 8,69

 15,81  

 -1,36  

A1XCQB

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 132,03

2.7.

 4,10

 6,16

 15,80  

 12,24  

A2QJJB

CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND UBH CHF

CHF

 11,74

30.6.

 0,00

 5,20

 15,78  

 -  

A14UMJ

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 138,10

2.7.

 4,29

 5,40

 15,74  

 16,62  

A14XDK

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 116,34

2.7.

 7,19

 9,50

 15,73  

 15,03  

A1J7UR

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 92,85

2.7.

 4,01

 7,65

 15,72  

 -  

A3DLYQ

UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, USD

USD

 100,83

2.7.

 4,00

 7,65

 15,71  

 -  

A1WZZ3

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 4,000,567,00

2.7.

 4,08

 6,11

 15,63  

 11,96  

A119PB

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,561,156,00

2.7.

 4,31

 7,21

 15,58  

 -  

A12HAB

CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UB USD

USD

 129,42

3.7.

 4,48

 7,18

 15,57  

 -  

A12GF5

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 165,84

2.7.

 2,45

 5,22

 15,54  

 -  

A12GF6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF

CHF

 80,85

2.7.

 2,45

 5,22

 15,53  

 -  

A2DQTT

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD

CAD

 122,16

2.7.

 -0,44

 2,20

 15,52  

 -  

A2N65F

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD

USD

 94,38

2.7.

 1,72

 4,69

 15,47  

 10,31  

A2DP3L

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 125,26

2.7.

 1,73

 4,69

 15,46  

 14,33  

A2PFQR

CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FB USD

USD

 99,93

3.7.

 12,34

 12,02

 15,45  

 -  

A1C0ZL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 1,286,50

2.7.

 2,27

 4,95

 15,45  

 15,95  

A0NDE8

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 12,990,03

2.7.

 2,27

 4,96

 15,45  

 15,96  

A1439M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 10,93

3.7.

 3,98

 6,43

 15,44  

 -8,37