A2QNE6

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND HEUR WX ACC

EUR

 978,36

6.2.

 0,36

 9,17

 20,25  

 -2,16  

A0RKSL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 125,76

5.2.

 0,36

 4,24

 15,30  

 17,53  

A141HC

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-6%-MDIST, USD

USD

 91,93

5.2.

 0,36

 6,87

 25,76  

 20,55  

A2APAW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 11,98

6.2.

 0,36

 3,88

 8,34  

 2,07  

A2JCLB

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CNY

CNY

 1,365,63

6.2.

 0,36

 0,04

 11,68  

 19,93  

A3D78Z

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 109,51

5.2.

 0,36

 2,81

 -  

 -  

A1J7YY

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EB CHF

CHF

 1,060,52

5.2.

 0,35

 1,15

 6,80  

 2,19  

A12GRY

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND EA CHF

CHF

 910,29

5.2.

 0,35

 1,15

 6,80  

 -  

A119PB

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,867,829,00

5.2.

 0,35

 7,66

 19,33  

 9,28  

A2JQQW

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC

CHF

 117,33

5.2.

 0,35

 4,54

 11,47  

 2,07  

A3ER72

UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 109,26

5.2.

 0,35

 2,78

 -  

 -  

A2QL6F

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND (CHF HEDGED) I-B-ACC

CHF

 1,087,16

5.2.

 0,35

 3,66

 10,91  

 -  

800549

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND IB CHF

CHF

 1,083,92

5.2.

 0,35

 1,08

 6,59  

 -  

A2APA9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 8,76

6.2.

 0,34

 0,48

 -6,31  

 -29,35  

A1XCQD

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 166,56

5.2.

 0,34

 9,39

 25,96  

 17,39  

A14VJC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 134,46

5.2.

 0,34

 9,39

 26,99  

 18,35  

A12G8K

CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND UA CHF

CHF

 90,71

5.2.

 0,34

 1,00

 6,35  

 -  

A2JQ0L

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM LOCAL GOV BOND, KLASSE INDEX FUND CHF I-B ACC

CHF

 967,88

6.2.

 0,34

 1,43

 8,26  

 -6,88  

A2PD8Q

FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 114,26

5.2.

 0,34

 5,60

 14,85  

 8,14  

A14R20

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,681,08

5.2.

 0,34

 5,71

 28,70  

 24,64