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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A0YBTR | UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 201,69 | 18.9. |   | 4,44 | 11,91 | 8,73 | - |  | A2JCLD | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.EUR | EUR | 131,79 | 19.9. | | 4,44 | 4,97 | 8,10 | 20,78 | | A2P8B3 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.EUR H | EUR | 111,09 | 25.6. |  | 4,44 | 7,24 | 10,90 | - | | A2PXR9 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IA3 A.USD | USD | 109,85 | 18.9. | | 4,43 | 9,72 | - | - | | A2ABLQ | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X H | USD | 127,24 | 18.9. | | 4,42 | 7,69 | 9,09 | - | | A3DV5H | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE LEADERS (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 109,40 | 18.9. | | 4,42 | 8,52 | - | - | | A14XE3 | UBS(LUX)K.S.S.-GL.EQUITIES(USD)Q A.USD | USD | 214,61 | 18.9. | | 4,41 | 11,10 | 10,64 | 56,13 | | A2APAY | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A GBP H | GBP | 15,07 | 19.9. | | 4,40 | 7,19 | -0,35 | 12,16 | | A2DP3N | UBS(L)STR.S.-S.A.P.D.(USD)P A.CHF H | CHF | 95,27 | 18.9. | | 4,39 | 5,90 | -11,10 | - | | A2P273 | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)I-A1 D.USD H | USD | 138,19 | 18.9. | | 4,38 | 7,76 | -3,25 | - | | A2DTF7 | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F D.USD | USD | 181,11 | 18.9. | | 4,38 | 11,19 | 10,35 | 59,90 | | A2DGPD | UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)F A.USD | USD | 208,01 | 18.9. | | 4,38 | 11,19 | 10,35 | 60,60 | | 972782 | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 254,37 | 18.9. | | 4,38 | 8,79 | -2,00 | 4,39 | | A1JRDC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 7-10 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 39,07 | 19.9. | | 4,37 | 9,78 | -9,36 | -2,67 | | A2QJ6P | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.USD | USD | 107,51 | 18.9. | | 4,37 | 8,22 | 6,11 | - | | 972183 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 1,033,88 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 4,39 | | 972184 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,771,94 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 4,39 | | A2AKWY | UBS(LUX)S.F.-FIX.INC.S.(USD)PMD.USD | USD | 885,84 | 18.9. | | 4,37 | 8,79 | -1,89 | 2,04 | | A2QDBR | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 88,47 | 18.9. | | 4,36 | 9,47 | -23,24 | - | | A2QJ6Q | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q D.USD | USD | 100,46 | 18.9. | | 4,36 | 8,23 | 6,10 | - | |
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