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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A14XD5 | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 102,37 | 18.9. |   | 2,59 | 8,12 | -14,06 | - |  | A14XD0 | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.USD | USD | 132,93 | 18.9. | | 3,80 | 8,12 | 1,92 | - | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,57 | 18.9. | | 4,78 | 8,12 | -3,00 | 4,64 | | A1XADS | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P D.EUR | EUR | 97,19 | 18.9. | | 4,11 | 8,11 | -7,29 | -2,42 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 90,07 | 18.9. |  | 3,34 | 8,11 | -19,66 | 3,85 | | A2AJQZ | UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 13,335,00 | 18.9. | | 4,76 | 8,11 | -7,76 | - | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,58 | 18.9. | | 4,77 | 8,11 | -3,00 | 4,64 | | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 101,66 | 18.9. | | 3,33 | 8,10 | -19,66 | 3,84 | | A1C1F4 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B H | CHF | 136,28 | 18.9. | | 2,69 | 8,09 | -11,58 | - | | 921574 | UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN SUSTAINABLE (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY | JPY | 16,855,00 | 19.9. | | 9,53 | 8,09 | 25,84 | 83,53 | | 971556 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 1,174,71 | 18.9. | | 5,90 | 8,07 | 1,27 | 34,74 | | A2QQ8M | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR | EUR | 83,71 | 19.9. | | 4,21 | 8,07 | -8,74 | - | | A2ACFR | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q-C D.CHF | CHF | 115,14 | 18.9. | | 5,40 | 8,06 | -5,66 | 5,88 | | A3C9Z9 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)Q A.EUR H | EUR | 69,03 | 18.9. | | 2,52 | 8,06 | -29,09 | - | | A14UM7 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 111,37 | 18.9. | | 5,40 | 8,06 | -5,66 | 5,87 | | A14UM6 | UBS(LUX)S.F.-BALANCED S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 121,14 | 18.9. | | 5,39 | 8,05 | -5,67 | 5,86 | | A3DC91 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)P A.EUR | EUR | 92,98 | 18.9. | | 2,93 | 8,02 | - | - | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 178,72 | 18.9. | | 4,53 | 7,97 | -2,68 | 34,17 | | A14V5G | UBS(LUX)B.S.-CON.GLOBAL(EUR)F A.USD H | USD | 181,73 | 18.9. | | 4,54 | 7,97 | -2,68 | - | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 105,50 | 18.9. | | 4,23 | 7,97 | 5,11 | - | |
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