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KAG: UBS Fund M. (LU)
Fondstyp: alle
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A2JCLC | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR | EUR | 128,31 | 19.9. |   | 4,14 | 4,55 | 6,79 | 18,30 |  | A1JLWV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 94,48 | 18.9. | | 4,12 | 7,87 | 5,07 | 10,22 | | A1WZZ2 | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)K1 A.CHF | CHF | 5,813,056,00 | 18.9. | | 4,12 | 6,99 | -7,85 | -0,12 | | A1JLWU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 73,76 | 18.9. | | 4,12 | 7,87 | 5,06 | 10,22 | | A1XADR | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P A.EUR | EUR | 107,54 | 18.9. | | 4,11 | 8,12 | -7,29 | -2,42 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 575,03 | 18.9. | | 4,11 | 7,32 | -3,56 | -0,69 | | A1XADS | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(EUR)P D.EUR | EUR | 97,19 | 18.9. | | 4,11 | 8,11 | -7,29 | -2,42 | | A1C2NV | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X A.USD | USD | 107,90 | 18.9. |  | 4,10 | 9,21 | -17,18 | 9,25 | | A0RGPA | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)U-X A.USD | USD | 29,829,48 | 18.9. | | 4,10 | 9,21 | -17,17 | 9,26 | | A2PLFR | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X D.USD | USD | 99,92 | 18.9. | | 4,10 | 9,21 | -17,17 | 8,39 | | A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,37 | 19.9. | | 4,09 | 6,89 | 3,47 | 7,35 | | A2APW2 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.CAD H | CAD | 116,75 | 18.9. | | 4,08 | 10,33 | -5,76 | - | | A2APW3 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.CAD H | CAD | 96,85 | 18.9. | | 4,08 | 10,34 | -5,76 | - | | A1C0ZL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD I-X | USD | 1,241,17 | 18.9. | | 4,08 | 5,83 | 11,57 | 13,53 | | A1JRC9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 24,63 | 19.9. | | 4,08 | 6,88 | 3,47 | 7,35 | | A0NDE8 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 12,532,20 | 18.9. | | 4,08 | 5,82 | 11,57 | 13,53 | | A1W64B | UBS(LUX)K.S.S.A.GL.S.B.(USD)P D.SGD H | SGD | 96,13 | 18.9. | | 4,07 | 8,20 | -9,02 | - | | A2JQQS | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 108,64 | 18.9. | | 4,06 | 8,21 | -7,49 | 6,02 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 170,48 | 18.9. | | 4,06 | 5,66 | -5,68 | 1,57 | | A0RPM4 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB | USD | 1,121,36 | 18.9. | | 4,06 | 5,80 | 11,47 | - | |
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