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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CYFA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 104,10 | 21.8. |   | 2,01 | 2,61 | 5,75 | - |  | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 103,86 | 21.8. | | 2,03 | 2,65 | 5,70 | - | | A3C83X | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 8,160,72 | 21.8. |  | 3,81 | 6,33 | 29,60 | - | | A3DCBM | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 78,28 | 21.8. | | 3,89 | 6,46 | 30,05 | - | | A3CQSF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 51,62 | 21.8. | | 2,93 | 4,92 | 24,54 | - | | A3CQSH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 52,90 | 21.8. |  | 3,34 | 5,59 | 26,89 | - | | A14V5E | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 157,28 | 20.8. | | 8,30 | 9,96 | 16,67 | - | | A1XEW5 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A2-DIST, CHF | CHF | 142,68 | 20.8. | | 8,22 | 9,85 | 14,73 | - | | A14V5G | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD | USD | 207,73 | 20.8. | | 11,37 | 14,82 | 32,14 | - | | A1CTCD | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 250,99 | 20.8. | | 9,85 | 12,59 | 24,26 | - | | A40REV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 102,97 | 20.8. | | 4,41 | - | - | - | | A40REU | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 103,44 | 20.8. | | 4,86 | - | - | - | | A1T7L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,35 | 20.8. | | 3,85 | - | - | - | | A14Z1R | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 102,85 | 20.8. | | 4,31 | - | - | - | | A40REX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 104,98 | 20.8. | | 6,23 | - | - | - | | A40REW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 106,04 | 20.8. | | 7,25 | - | - | - | | A415WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 106,09 | 20.8. | | - | - | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,290,268,00 | 20.8. | | 7,04 | - | - | - | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,153,052,00 | 20.8. | | 7,04 | - | - | - | | A40E7L | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 102,87 | 20.8. | | 1,23 | 2,20 | - | - | |
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