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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 86,18 | 5.2. |   | 0,65 | 2,42 | -0,06 | -7,70 |  | A1XADN | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (CHF) P-DIST, CHF | CHF | 88,91 | 5.2. |  | 0,05 | 2,41 | 3,47 | -9,24 | | A1XADM | UBS (LUX) STRATEGY SICAV - INCOME (CHF) P-ACC, CHF | CHF | 98,18 | 5.2. | | 0,04 | 2,40 | 3,48 | -9,24 | | A14VHC | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 123,00 | 5.2. | | -0,02 | 2,31 | 10,79 | 1,74 | | A1W40V | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR ACC | EUR | 17,26 | 6.2. | | 0,62 | 2,29 | - | - | | A1W40U | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG EUR TREASURY 1-10 UCITS ETF, KLASSE EUR DIS | EUR | 11,96 | 6.2. | | 0,62 | 2,28 | 9,37 | -3,50 | | A0NDE7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, EUR | EUR | 11,132,00 | 5.2. | | 0,22 | 2,26 | 9,78 | 9,20 | | A1JKBY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 539,37 | 5.2. | | 0,22 | 2,23 | 9,68 | 9,03 | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 106,07 | 5.2. | | 0,02 | 2,23 | 7,23 | -4,01 | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 548,05 | 5.2. | | 0,02 | 2,23 | 7,24 | -4,01 | | A2YMZJ | UBS NOVA (LUX) EUROPEAN SENIOR LOAN FUND EB EUR | EUR | 1,368,80 | 5.2. | | -0,16 | 2,21 | 23,70 | - | | A110RC | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF HCHF ACC | CHF | 15,30 | 6.2. | | -0,11 | 2,19 | 0,54 | -18,16 | | A1CYBU | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE PREMIER-ACC, EUR | EUR | 545,33 | 5.2. | | 0,21 | 2,16 | 9,46 | 8,76 | | A1W3SX | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 890,14 | 5.2. | | 0,21 | 2,16 | 9,45 | 8,76 | | A3EHH0 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE QL-ACC, EUR | EUR | 108,45 | 5.2. | | 0,21 | 2,16 | - | - | | A110WD | UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 364,99 | 5.2. | | -6,20 | 2,16 | 68,43 | 38,43 | | A1KBQR | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE N-ACC, AUD | AUD | 129,53 | 5.2. | | 0,02 | 2,14 | 6,95 | -4,43 | | A14WPW | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-DIST, CHF | CHF | 81,68 | 5.2. | | 0,89 | 2,10 | 0,86 | -13,84 | | A14WPV | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (CHF) Q-ACC, CHF | CHF | 101,94 | 5.2. | | 0,88 | 2,09 | 0,86 | -13,85 | | A0RLZ7 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, EUR | EUR | 530,96 | 5.2. | | 0,21 | 2,08 | 9,19 | 8,50 | |
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