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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UNH | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q A.USD | USD | 127,12 | 6.11. |   | 4,86 | 10,47 | -2,05 | - |  | A14Z2V | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)Q D.USD | USD | 110,62 | 6.11. | | 4,86 | 10,47 | -2,06 | - | | A12HAB | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UB USD | USD | 124,52 | 7.11. | | 4,66 | 10,46 | -5,27 | - | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 178,08 | 6.11. | | 4,96 | 10,44 | -11,46 | 17,45 | | A2QKSQ | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P A.EUR H | EUR | 87,54 | 6.11. |  | 5,15 | 10,43 | -6,02 | - | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 18,00 | 6.11. | | 4,96 | 10,43 | -11,46 | 17,42 | | A2QN2H | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EBH CHF | CHF | 790,96 | 7.11. | | 5,50 | 10,41 | -17,09 | - | | A12GCA | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 120,31 | 6.11. | | 6,21 | 10,41 | 0,97 | - | | A12GCB | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 59,88 | 6.11. | | 6,20 | 10,39 | 0,97 | - | | A1JY0P | UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN OPPORTUNITY UNCONSTRAINED (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 284,89 | 7.11. | | 7,96 | 10,38 | -6,26 | 30,85 | | A1T92X | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 126,17 | 6.11. | | 6,72 | 10,37 | 0,01 | 12,04 | | A1JD1W | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND IBH CHF | CHF | 115,17 | 7.11. | | 5,46 | 10,37 | -17,19 | -13,93 | | A1WY60 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 148,71 | 6.11. | | 6,71 | 10,36 | -0,08 | 11,91 | | A119PB | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)K1 A.USD | USD | 6,300,110,00 | 6.11. | | 4,74 | 10,33 | -2,43 | - | | A3DHXZ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)F A.EUR H | EUR | 119,30 | 6.11. | | 7,41 | 10,32 | - | - | | A14P41 | CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL HIGH INCOME FUND USD UBH CHF | CHF | 159,63 | 7.11. | | 4,46 | 10,32 | -0,42 | - | | A2PSP4 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-X A.USD H | USD | 128,37 | 7.11. | | 8,66 | 10,31 | 21,85 | 29,03 | | A14WPS | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 101,22 | 6.11. | | 5,03 | 10,27 | -10,53 | -11,12 | | A14XDQ | UBS(LUX)B.F.-ASIA FLEX.(USD)Q EUR H | EUR | 72,26 | 6.11. | | 5,02 | 10,27 | -10,57 | -11,18 | | A12G5Y | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UBH CHF | CHF | 100,25 | 7.11. | | 5,37 | 10,25 | -17,44 | -14,37 | |
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