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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DV69 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVESTMENT GRADE CORPORATES SUSTAINABLE (USD), I-B-ACC, USD | USD | 116,37 | 27.11. |   | 5,00 | 8,60 | - | - |  | A2AREK | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | EUR | 116,01 | 21.11. |  | 5,00 | 6,38 | -0,64 | - | | A0RFJN | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 12,546,12 | 27.11. | | 4,99 | 8,71 | -0,82 | 1,68 | | A0RPM4 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD IB | USD | 1,131,36 | 27.11. | | 4,98 | 5,58 | 12,46 | - | | A14UL9 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q A.CHF | CHF | 102,79 | 27.11. | | 4,98 | 6,54 | 0,34 | -0,19 | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 112,28 | 27.11. | | 4,98 | 8,70 | - | - | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 112,57 | 27.11. | | 4,98 | 5,55 | 12,52 | - | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 179,02 | 28.11. | | 4,97 | 0,84 | -31,95 | -25,78 | | A14VG1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q D.CHF | CHF | 97,38 | 27.11. | | 4,97 | 6,53 | 0,34 | - | | A1JD1S | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND BH CHF | CHF | 107,45 | 28.11. |  | 4,96 | 7,79 | -18,24 | -16,72 | | A1XADQ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P D.USD | USD | 113,22 | 27.11. | | 4,96 | 8,86 | -1,84 | 6,08 | | 971999 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 1,552,92 | 27.11. | | 4,96 | 8,69 | -5,19 | 2,66 | | A1XADP | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(USD)P A.USD | USD | 126,11 | 27.11. | | 4,96 | 8,88 | -1,84 | 6,08 | | 972000 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 3,523,48 | 27.11. | | 4,96 | 8,69 | -5,19 | 2,65 | | A1W4Y6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, | USD | 228,41 | 27.11. | | 4,95 | 6,85 | 3,82 | 37,67 | | A3DRNA | UBS(LUX)BD.SICAV-GL.SDG CORP.S.(USD)U-X | USD | 11,325,35 | 27.11. | | 4,95 | 7,72 | - | - | | A12HAB | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND UB USD | USD | 124,87 | 28.11. | | 4,95 | 8,63 | -4,61 | - | | A0RLT8 | UBS (LUX) BOND FUND - ASIA FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 124,27 | 27.11. | | 4,95 | 8,27 | -13,30 | -13,53 | | A2QJ6N | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-X A.USD | USD | 109,88 | 27.11. | | 4,95 | 7,23 | 8,98 | - | | A14UBE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 120,37 | 27.11. | | 4,94 | 5,50 | 12,45 | - | |
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