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KAG: UBS Fund M. (LU)
Fondstyp: alle
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A0YADN | UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 137,73 | 18.9. |   | 3,53 | 6,73 | -6,96 | 2,30 |  | A2PQ2F | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE Q-QDIST, USD | USD | 78,20 | 18.9. |  | 3,53 | 5,81 | -6,33 | -1,34 | | A2PN1J | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) Q A | USD | 98,36 | 18.9. | | 3,53 | 5,80 | -6,37 | -1,40 | | A2PQ2D | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD), ANTEILSKLASSE K-1-QDIST, USD | USD | 3,905,294,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,33 | -1,35 | | A2PN1K | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) Q D | USD | 77,04 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,35 | -1,37 | | A2PN1L | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD)K1 A | USD | 4,918,030,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,37 | -1,40 | | A2PN1M | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) K1 D | USD | 3,850,348,00 | 18.9. | | 3,52 | 5,81 | -6,35 | -1,37 | | A1H5CG | UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 137,57 | 18.9. | | 3,52 | 8,26 | -4,65 | 0,95 | | A2P4L4 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR A | EUR | 100,60 | 18.9. |  | 3,52 | 5,75 | -3,98 | - | | A2PN1N | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) QUK A | USD | 78,16 | 18.9. | | 3,52 | 5,80 | -6,34 | -1,36 | | A2P4L5 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR D | EUR | 91,75 | 18.9. | | 3,51 | 5,75 | -3,97 | - | | A14UL9 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q A.CHF | CHF | 101,35 | 18.9. | | 3,51 | 6,99 | -1,76 | -1,92 | | A14VG1 | UBS(LUX)BOND FD.(CHF)FLEX.Q D.CHF | CHF | 96,02 | 18.9. | | 3,51 | 6,99 | -1,78 | - | | A2PLAQ | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.AUD H | AUD | 107,96 | 18.9. | | 3,50 | 6,75 | 2,78 | - | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 147,66 | 18.9. | | 3,49 | 7,67 | 0,70 | 12,76 | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 109,83 | 19.9. | | 3,47 | 4,92 | 9,16 | - | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 905,70 | 18.9. | | 3,47 | 4,97 | 8,80 | 9,14 | | A2JBSQ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A3 A.USD | USD | 97,08 | 18.9. | | 3,46 | 8,29 | -19,25 | 4,72 | | A2JR03 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)F D.USD | USD | 99,47 | 18.9. | | 3,46 | 8,29 | -19,25 | 3,39 | | A2PZEZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IB A.JPY H | JPY | 10,678,00 | 18.9. | | 3,46 | 6,49 | -4,55 | - | |
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