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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A2PN1J | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) Q A | USD | 98,36 | 18.9. |   | 3,53 | 5,80 | -6,37 | -1,40 |  | A2PN1N | UBS (LUX) BOND SICAV - 2024 (USD) QUK A | USD | 78,16 | 18.9. | | 3,52 | 5,80 | -6,34 | -1,36 | | A2JCLA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.CNY | CNY | 1,297,04 | 19.9. | | 4,83 | 5,78 | 11,25 | - | | A2DLCZ | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IX A.CHF H | CHF | 120,60 | 18.9. |  | 1,75 | 5,76 | -2,86 | 3,21 | | A2P4L4 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR A | EUR | 100,60 | 18.9. |  | 3,52 | 5,75 | -3,98 | - | | A2P4L5 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR D | EUR | 91,75 | 18.9. | | 3,51 | 5,75 | -3,97 | - | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,06 | 18.9. | | 1,02 | 5,72 | -9,69 | - | | A1W3SW | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD F | USD | 2,079,78 | 18.9. | | 4,00 | 5,72 | 11,24 | 12,95 | | A3EHGY | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 107,24 | 18.9. | | 4,01 | 5,72 | - | - | | A3D88M | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE I-X (ACC.) | USD | 108,59 | 18.9. | | 4,02 | 5,71 | - | - | | A140E6 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F | EUR | 103,47 | 18.9. | | 3,04 | 5,69 | 2,61 | 3,10 | | A1JJSW | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A3 | EUR | 118,53 | 18.9. | | 3,02 | 5,68 | 2,61 | - | | A3DQKT | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD PREF. | USD | 1,110,44 | 18.9. | | 3,97 | 5,68 | - | - | | A14UA8 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD M | USD | 111,51 | 18.9. | | 3,99 | 5,67 | 11,46 | - | | A1T8KQ | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 116,05 | 18.9. | | 2,31 | 5,66 | 3,05 | 7,22 | | 934143 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 154,41 | 18.9. | | 4,06 | 5,66 | -5,68 | 1,56 | | 935870 | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 170,48 | 18.9. | | 4,06 | 5,66 | -5,68 | 1,57 | | A0REQR | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST. | USD | 1,227,47 | 18.9. | | 3,94 | 5,64 | 11,03 | 12,60 | | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 92,11 | 19.9. | | 4,93 | 5,63 | - | - | | A3C9Z8 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)Q A.CHF H | CHF | 66,46 | 18.9. | | 0,94 | 5,63 | -31,73 | - | |
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