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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QDZ7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A3-DIST, GBP | GBP | 113,51 | 17.4. |   | 1,05 | 8,54 | 20,72 | - |  | A2P3N8 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP | GBP | 123,75 | 17.4. | | 1,00 | 8,32 | 20,11 | - | | A2QDZ6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-DIST, USD | USD | 116,37 | 17.4. | | 1,09 | 8,58 | 23,43 | - | | A3CYFA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD | USD | 102,45 | 17.4. |  | 0,39 | 4,25 | -0,71 | - | | A2QJ98 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A3-ACC, USD | USD | 109,64 | 17.4. | | 0,42 | 4,38 | -0,36 | - | | A2QPZR | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A3-DIST, USD | USD | 96,38 | 17.4. | | 0,43 | 4,36 | -0,39 | - | | A3CWB6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD | USD | 102,20 | 17.4. | | 0,40 | 4,25 | -0,78 | - | | A2QMLQ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) U-X-ACC, USD | USD | 10,928,93 | 17.4. | | 0,57 | 4,91 | 1,22 | - | | A2JCLG | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, CNY | CNY | 1,422,20 | 17.4. | | 0,50 | 5,66 | 15,29 | - | | A2JCLA | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE P-ACC, CNY | CNY | 1,322,65 | 17.4. | | 0,19 | 4,55 | 11,76 | - | | A2JCLB | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CNY | CNY | 1,361,37 | 17.4. | | 0,35 | 5,05 | 13,19 | - | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 109,491,60 | 17.4. | | 0,54 | 5,81 | 15,81 | - | | A3C3D8 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A3-ACC, EUR | EUR | 57,12 | 17.4. | | -7,18 | 5,54 | -18,12 | - | | A3CQSF | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 50,70 | 17.4. | | 1,10 | 11,85 | -16,14 | - | | A3CQSH | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 51,84 | 17.4. | | 1,27 | 12,55 | -14,58 | - | | A3CQSK | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 5,341,94 | 17.4. | | 1,53 | 13,48 | -12,44 | - | | A14V5E | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 139,95 | 16.4. | | -3,63 | -0,42 | -3,15 | - | | A1H9L8 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 137,99 | 16.4. | | -3,69 | -0,62 | -3,71 | - | | A1H9MA | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A3-ACC, CHF | CHF | 162,10 | 16.4. | | -3,63 | -0,42 | -3,14 | - | | A2QN7W | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A3-DIST, CHF | CHF | 85,14 | 16.4. | | -3,63 | -0,43 | -3,14 | - | |
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