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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A1XCRN | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 169,11 | 16.4. |   | -2,92 | 7,60 | 15,53 | 46,54 |  | A1XCRP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 83,24 | 16.4. | | -2,93 | 7,60 | 15,51 | 46,53 | | A2PQT3 | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND P-DIST | USD | 165,77 | 16.4. | | -2,95 | 5,94 | 12,09 | 78,79 | | A1T79B | UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND P-ACC | USD | 47,34 | 16.4. | | -2,95 | 5,93 | 12,10 | 78,78 | | A40LQC | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 98,47 | 16.4. | | -2,97 | - | - | - | | A2P62C | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A1-UKDIST-QDIST, GBP | GBP | 92,49 | 16.4. | | -2,98 | 8,05 | 16,51 | - | | A1CTCD | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, EUR | EUR | 221,66 | 16.4. | | -2,98 | 2,01 | 2,38 | - | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 153,04 | 16.4. | | -2,99 | 2,00 | 2,38 | 32,79 | | A2DUGP | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG EURO INFLATION LINKED 10+ UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-DIS | EUR | 15,66 | 16.4. |  | -2,99 | -5,03 | -18,23 | -1,57 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 20,33 | 16.4. | | -3,01 | 2,01 | 2,37 | 32,88 | | A1JGYT | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-ACC, EUR | EUR | 193,13 | 16.4. | | -3,01 | 1,90 | 2,08 | 32,17 | | A1JXG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A2-DIST, EUR | EUR | 169,97 | 16.4. | | -3,02 | 1,90 | 2,08 | 30,79 | | A12A4Y | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD | USD | 935,28 | 16.4. | | -3,03 | 2,66 | 8,27 | 27,01 | | A1XBJ3 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-MDIST, USD | USD | 1,021,28 | 16.4. | | -3,03 | 2,66 | 8,27 | - | | A40DE0 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 984,19 | 16.4. | | -3,03 | - | - | - | | A1JSA3 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR | EUR | 211,60 | 16.4. | | -3,04 | 1,80 | 1,77 | 31,62 | | A14XER | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 168,41 | 16.4. | | -3,06 | 1,68 | -4,35 | - | | A2JQQT | MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING YIELD, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC | EUR | 109,98 | 16.4. | | -3,07 | 1,81 | 0,96 | 11,98 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 223,38 | 16.4. | | -3,09 | 1,61 | 1,20 | 30,11 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 133,14 | 16.4. | | -3,09 | 1,61 | 1,20 | 30,12 | |
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