A0REQR

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE INSTITUTIONAL-ACC, USD

USD

 1,270,71

2.7.

 2,19

 4,78

 14,86  

 15,04  

A144CG

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR

EUR

 109,76

2.7.

 2,05

 4,78

 9,19  

 -  

A1JUSH

UBS (LUX) SICAV 1 - ALL-ROUNDER (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 142,93

2.7.

 3,74

 4,77

 7,35  

 16,03  

A1CXC9

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND I-A1-ACC

USD

 898,72

3.7.

 6,52

 4,77

 4,45  

 77,00  

A14UA5

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE INSTITUTIONAL (ACC.)

USD

 121,16

2.7.

 2,18

 4,77

 14,92  

 -  

A2QEUL

MULTI MANAGER ACCESS II - BALANCED INVESTING, KLASSE SGD-HEDGED Q-ACC

SGD

 123,80

2.7.

 2,94

 4,76

 20,50  

 -  

A1W0HA

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) I-A1-ACC, EUR

EUR

 110,30

2.7.

 1,95

 4,76

 9,33  

 -  

A2JQQT

MULTI MANAGER ACCESS II - YIELD INVESTING, KLASSE EUR-HEDGED Q-ACC

EUR

 116,53

2.7.

 2,71

 4,76

 13,59  

 11,88  

A2PD8S

FOCUSED SICAV - US TREASURY BOND USD, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 100,30

2.7.

 2,41

 4,75

 4,00  

 -2,90  

A2AB3L

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 120,17

3.7.

 1,97

 4,75

 16,10  

 9,67  

A14MGW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 16,59

3.7.

 6,94

 4,74

 21,07  

 33,40  

A2H714

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-DIST, CHF

CHF

 138,40

2.7.

 5,37

 4,73

 27,83  

 49,66  

A2DGPE

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF PORTFOLIO HEDGED) F-ACC, CHF

CHF

 177,74

2.7.

 5,37

 4,73

 27,82  

 50,35  

A2ARF9

CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR DB EUR

EUR

 978,17

3.7.

 1,04

 4,72

 4,57  

 -8,01  

A2QAZM

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND EUR I-B ACC

EUR

 1,409,19

3.7.

 -0,15

 4,72

 9,96  

 -  

A3DY8H

CS (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND DAH EUR

EUR

 1,061,87

3.7.

 2,65

 4,71

 -  

 -  

A2DSYW

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE K-1 (ACC.)

USD

 299,019,70

2.7.

 2,15

 4,70

 14,66  

 -  

A14UBG

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - USD, KLASSE Q (ACC.)

USD

 117,20

2.7.

 2,15

 4,70

 14,65  

 -  

A1C401

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 119,09

2.7.

 1,93

 4,70

 9,14  

 6,42  

A0RB88

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,315,084,00

2.7.

 2,14

 4,70

 14,62  

 14,78