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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 4,460,091,00 | 7.11. |   | 16,05 | 9,43 | -25,97 | -22,81 |  | A2DXPQ | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.EUR H | EUR | 117,84 | 6.11. | | 6,67 | 9,43 | 16,84 | 17,55 | | A2DXPR | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.EUR H | EUR | 89,51 | 6.11. | | 6,67 | 9,42 | 16,83 | 17,55 | | A2QDZ7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 D.GBP H | GBP | 109,11 | 7.11. | | 7,91 | 9,35 | 17,09 | - | | A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 103,88 | 6.11. |  | 4,01 | 9,35 | - | - | | A3DNW7 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 98,64 | 6.11. | | 5,12 | 9,34 | - | - | | A3DNW4 | UBS(L)EQ.S.EUR.INC.O.S.(EUR)P A.CHF H | CHF | 107,69 | 6.11. | | 5,10 | 9,33 | - | - | | A0Q8MU | UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 197,35 | 6.11. | | 5,85 | 9,33 | -2,85 | 6,79 | | A14XDP | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)Q D.EUR | EUR | 111,79 | 6.11. | | 5,85 | 9,33 | -2,86 | 5,57 | | A2QJH6 | CREDIT SUISSE (LUX) CAT BOND FUND IBH EUR | EUR | 11,86 | 31.10. | | 8,51 | 9,31 | 16,96 | - | | A2N5ZG | CSIF (LUX) BD.CORP.GL.FB EUR | EUR | 119,68 | 7.11. | | 4,85 | 9,31 | -0,93 | 4,06 | | A1W4Y6 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPPORTUNITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, | USD | 226,96 | 6.11. | | 4,29 | 9,28 | -0,93 | 39,50 | | A14ME1 | UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H | CHF | 14,42 | 7.11. | | 4,88 | 9,26 | 15,89 | - | | A2QQ5A | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IX A.USD | USD | 65,02 | 7.11. | | 15,10 | 9,26 | -22,94 | - | | A112GG | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P A.EUR | EUR | 108,15 | 6.11. | | 4,37 | 9,22 | -5,09 | 4,04 | | A112GH | UBS(LUX)S.S.-XTRA YIELD(EUR)P D.EUR | EUR | 103,18 | 6.11. | | 4,37 | 9,22 | -5,09 | 4,04 | | A1JUSH | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IX A.CHF H | CHF | 139,62 | 6.11. | | 3,88 | 9,21 | -5,81 | 8,68 | | A2PD8R | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | CHF | 99,37 | 6.11. | | 7,01 | 9,20 | -1,56 | -0,86 | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 111,44 | 6.11. | | 4,20 | 9,19 | - | - | | A0RFJN | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)U-X A.EUR | EUR | 12,451,51 | 6.11. | | 4,19 | 9,18 | -2,37 | 0,78 | |
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