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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14WQL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 189,49 | 20.8. |   | 16,54 | 21,29 | 54,64 | - |  | A14XEP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 160,69 | 20.8. | | 16,54 | 21,29 | 54,65 | - | | A14WQM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 204,83 | 20.8. | | 18,05 | 24,09 | 64,36 | - | | A14XEQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 173,14 | 20.8. | | 18,05 | 24,08 | 64,36 | - | | A40N7W | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD) (EUR) P-ACC | EUR | 107,55 | 20.8. |  | -3,57 | 6,36 | - | - | | A3CZHX | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 132,47 | 20.8. | | 9,06 | 14,68 | 43,27 | - | | A3D8PJ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL GROWTH SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD) I-X-ACC, CAD | CAD | 141,03 | 20.8. | | 9,50 | 19,70 | - | - | | A1J8XC | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 228,16 | 20.8. | | 4,89 | 5,34 | 22,83 | - | | A1JKPE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 285,30 | 20.8. | | 5,34 | 6,05 | 25,32 | - | | A1W4XV | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR | EUR | 255,48 | 20.8. | | 6,35 | 7,83 | 31,02 | - | | A1J2S2 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 251,78 | 20.8. | | 6,26 | 7,70 | 30,55 | - | | A40JA3 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-DIST, EUR | EUR | 105,91 | 20.8. |  | 6,34 | 7,84 | - | - | | A1J3NH | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-DIST, EUR | EUR | 177,71 | 20.8. | | 4,98 | 5,65 | 23,25 | - | | A1XCEE | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 200,39 | 20.8. | | 6,08 | 7,42 | 29,54 | - | | A1W1L5 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 328,55 | 20.8. | | 8,01 | 10,11 | 40,25 | - | | A14WQP | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 64,58 | 20.8. | | 3,70 | 5,66 | 16,89 | - | | A14WQQ | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 70,46 | 20.8. | | 5,11 | 8,13 | 24,34 | - | | A11587 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-B-UKDIST-MDIST, GBP | GBP | 69,67 | 20.8. | | 1,52 | 2,14 | 0,93 | - | | A14VHL | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-8%-MDIST, USD | USD | 83,41 | 20.8. | | 6,78 | 10,42 | 32,88 | - | | A14VHM | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 86,30 | 20.8. | | 6,77 | 10,42 | 32,88 | - | |
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