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KAG: UBS Fund M. (LU)
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A1JH8S | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)I-X USD | USD | 55,50 | 19.9. |   | 13,49 | 19,70 | -23,54 | - |  | A1JER5 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)UX A.USD | USD | 8,951,03 | 19.9. | | 13,49 | 19,69 | -23,56 | -21,59 | | A1KCG3 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 76,49 | 19.9. | | 5,55 | 10,14 | -23,63 | -20,30 | | A1KCG2 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 60,26 | 19.9. | | 5,53 | 10,14 | -23,64 | -20,29 | | A2PFQY | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KX A.USD | USD | 79,96 | 19.9. | | 13,45 | 19,63 | -23,65 | -21,75 | | A2JJBE | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IB A.USD | USD | 87,21 | 19.9. | | 13,39 | 19,55 | -23,83 | -22,04 | | A2P9GH | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)KB D.USD | USD | 56,56 | 19.9. |  | 13,36 | 19,51 | -23,90 | - | | A12FD3 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)N8%D.EUR H | EUR | 35,05 | 19.9. | | 5,19 | 9,64 | -24,63 | -22,38 | | A2AHEF | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 83,93 | 19.9. | | 5,20 | 9,66 | -24,64 | - | | A2P421 | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA3 A.USD | USD | 75,04 | 19.9. | | 13,05 | 19,05 | -24,72 | - | | A1W1WJ | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)F A.USD | USD | 123,75 | 19.9. | | 13,05 | 19,07 | -24,73 | - | | A2QDBQ | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE CHF-HEDGED P-ACC | CHF | 85,74 | 18.9. | | 3,76 | 8,59 | -25,05 | - | | A1KBEQ | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)IA1 A.USD | USD | 82,89 | 19.9. | | 12,91 | 18,87 | -25,10 | -24,23 | | A3C9Z6 | UBS(L)EQ.S.F.L.S.C.(USD)P A.USD | USD | 72,84 | 18.9. | | 3,28 | 9,32 | -25,17 | - | | A2DYCC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 82,71 | 18.9. | | 2,02 | 6,04 | -25,28 | -7,36 | | A14XDT | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 54,46 | 19.9. | | 12,80 | 18,70 | -25,43 | -31,83 | | A14XDS | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q D.USD | USD | 60,86 | 19.9. | | 12,80 | 18,70 | -25,44 | -24,83 | | A14U7J | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.USD | USD | 96,45 | 19.9. | | 12,79 | 18,68 | -25,45 | -24,81 | | A2AHEE | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 88,42 | 19.9. | | 4,22 | 8,16 | -25,62 | - | | A2P458 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-1-MDIST, USD | USD | 2,749,665,00 | 19.9. | | 12,71 | 18,57 | -25,66 | - | |
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