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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14Z9F | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F USD | USD | 123,41 | 27.11. |   | 5,23 | 6,96 | 7,12 | - |  | A12GCB | UBS(LUX)EQ.S.-E.CO.I.S.(EUR)P D.CHF H | CHF | 59,39 | 27.11. |  | 5,33 | 6,96 | 2,60 | - | | A2ASB3 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR FB EUR | EUR | 95,57 | 28.11. | | 3,22 | 6,95 | -9,52 | -8,70 | | A2PFQT | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE QBH EUR | EUR | 933,28 | 28.11. | | 2,87 | 6,95 | - | - | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 108,020,20 | 28.11. | | 5,94 | 6,94 | 14,85 | - | | A2P384 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD A | USD | 107,07 | 27.11. | | 5,62 | 6,94 | 4,73 | - | | A2P386 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) K1 USD A | USD | 5,353,216,00 | 27.11. | | 5,62 | 6,94 | 4,73 | - | | A2P385 | UBS (L) BD.SICAV 2025 I (USD) Q USD D | USD | 94,09 | 27.11. | | 5,61 | 6,93 | 4,72 | - | | A2PZEZ | UBS(LUX)SICAV 1-ALL-R.(USD)IB A.JPY H | JPY | 10,657,00 | 27.11. | | 3,26 | 6,93 | -5,45 | - | | A12G7Q | UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX FUND YIELD CHF B CHF | CHF | 109,16 | 28.11. | | 4,55 | 6,91 | -4,22 | - | | A2APW0 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.CAD H | CAD | 110,06 | 27.11. | | 2,04 | 6,91 | -7,22 | -1,84 | | A2APW1 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.CAD H | CAD | 96,80 | 27.11. | | 2,04 | 6,90 | -7,22 | -1,85 | | A2QJ6L | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.USD | USD | 108,56 | 27.11. | | 4,65 | 6,90 | 7,99 | - | | A1433U | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB EUR | EUR | 1,009,31 | 28.11. | | 2,97 | 6,90 | -11,31 | -9,86 | | A2P2W6 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | EUR | 125,36 | 27.11. | | 5,15 | 6,90 | 20,90 | - | | A14UND | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 109,25 | 27.11. | | 3,63 | 6,89 | -7,88 | -1,56 | | A2PFQS | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.FBH | EUR | 92,99 | 28.11. | | 2,76 | 6,89 | -12,03 | -10,74 | | A14UNE | UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 94,14 | 27.11. | | 3,63 | 6,88 | -7,88 | -1,56 | | A2H6R0 | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND UBH EUR | EUR | 110,69 | 28.11. | | 5,59 | 6,86 | 6,74 | - | | A1J51Q | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)I-A2 USD | USD | 126,90 | 27.11. | | 5,14 | 6,85 | 6,82 | - | |
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