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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD) Q-ACC, USD | USD | 111,85 | 27.11. |   | 4,39 | 7,08 | - | - |  | A2DUKX | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DBH CHF | CHF | 1,191,46 | 21.11. |  | 4,38 | 5,63 | -0,85 | - | | A14VG9 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.EUR | EUR | 110,27 | 27.11. | | 4,37 | 8,01 | -2,69 | -1,51 | | A2P4L6 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR A | EUR | 101,79 | 27.11. | | 4,37 | 5,50 | -1,08 | - | | A3CNBU | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A2 A.GBP H | GBP | 105,64 | 27.11. | | 4,37 | 6,55 | 6,27 | - | | A2P4L3 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR D | EUR | 2,773,117,00 | 27.11. | | 4,36 | 5,50 | -1,08 | - | | A2P4L7 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I Q EUR D | EUR | 92,28 | 27.11. | | 4,35 | 5,51 | -1,07 | - | | A2P4L2 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I K1 EUR | EUR | 3,052,597,00 | 27.11. | | 4,35 | 5,50 | -1,08 | - | | A14SZ9 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP P | GBP | 110,76 | 28.11. | | 4,35 | 4,83 | 10,08 | - | | 971184 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE P-ACC, GBP | GBP | 913,27 | 27.11. | | 4,34 | 4,82 | 9,76 | 9,98 | | A2DQJN | UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND BH SGD | SGD | 183,55 | 27.11. | | 4,32 | 14,43 | -11,16 | 30,48 | | A1CWD8 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X | EUR | 125,27 | 27.11. | | 4,31 | 5,58 | 4,93 | - | | A2DWH0 | UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)P D.EUR H | EUR | 77,87 | 27.11. | | 4,30 | 7,20 | 6,88 | 7,58 | | A1H7T9 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 125,76 | 27.11. | | 4,30 | 7,21 | 6,88 | 7,56 | | A1W1WE | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 22,26 | 27.11. | | 4,26 | 9,71 | -3,51 | 5,40 | | A1W4MP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, EUR | EUR | 105,70 | 27.11. |  | 4,26 | 5,52 | 4,73 | 0,45 | | A2P4L4 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR A | EUR | 101,32 | 27.11. | | 4,26 | 5,39 | -1,37 | - | | A2P4L5 | UBS(LUX)BD.SICAV-2025 I P EUR D | EUR | 92,41 | 27.11. | | 4,26 | 5,40 | -1,37 | - | | A0RKQJ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q EUR | EUR | 297,38 | 27.11. | | 4,25 | 6,07 | -0,12 | 31,11 | | A2AHEF | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 83,15 | 28.11. | | 4,22 | 8,64 | -23,10 | - | |
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