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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 106,86 | 16.4. |   | 1,14 | 4,74 | - | - |  | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 112,77 | 16.4. | | 1,70 | 6,54 | - | - | | A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 113,74 | 16.4. | | 1,79 | 6,90 | - | - | | A3DRNA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 11,544,01 | 16.4. | | 1,98 | 7,55 | - | - | | A2PLAQ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD | AUD | 110,12 | 16.4. | | 1,75 | 6,06 | 8,39 | - | | A2QJ6G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 106,12 | 16.4. | | 1,26 | 5,19 | 8,52 | - | | A2QJ6H | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 107,66 | 16.4. | | 1,36 | 5,54 | 9,59 | - | | A3CTEV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 97,73 | 16.4. | | 0,69 | 2,67 | 1,07 | - | | A2QKL9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 102,42 | 16.4. | | 1,34 | 5,13 | 5,83 | - | | A2QKL7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 102,75 | 16.4. | | 1,34 | 5,19 | 6,04 | - | | A2QGML | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 95,41 | 16.4. | | 1,18 | 4,59 | 4,22 | - | | A2QKL8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 94,94 | 16.4. | | 1,27 | 4,94 | 5,24 | - | | A3CNBU | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) I-A2-ACC, GBP | GBP | 107,86 | 16.4. | | 1,86 | 6,74 | 10,83 | - | | A3CNBV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) P-ACC, GBP | GBP | 105,64 | 16.4. | | 1,70 | 6,17 | 9,06 | - | | A2QJ6L | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 110,91 | 16.4. | | 1,93 | 7,01 | 12,59 | - | | A2QJ6N | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 112,38 | 16.4. | | 2,02 | 7,32 | 13,61 | - | | A2QJ6P | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 109,80 | 16.4. | | 1,86 | 6,77 | 11,81 | - | | A2QJ6Q | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 102,60 | 16.4. | | 1,85 | 6,76 | 11,81 | - | | A3DC91 | UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 93,05 | 16.4. | | 0,83 | 4,72 | 0,31 | - | | A3DC92 | UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 93,98 | 16.4. | | 0,92 | 5,03 | 1,26 | - | |
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