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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-X-Q-DIST, AUD H | AUD | 103,41 | 2.7. |   | 4,47 | 5,13 | - | - |  | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 111,58 | 2.7. | | 6,22 | 9,19 | 19,91 | - | | A14WP3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 139,97 | 2.7. | | 5,83 | 8,39 | 17,30 | - | | A14WP5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 117,28 | 2.7. | | 5,83 | 8,39 | 17,30 | - | | A1J83G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-DIST, CHF | CHF | 93,26 | 2.7. | | 2,82 | 2,30 | -1,27 | - | | A14XDY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,27 | 2.7. | | 2,80 | 2,26 | -1,38 | - | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 102,93 | 2.7. | | 4,26 | 5,43 | - | - | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 137,40 | 2.7. | | 5,11 | 6,87 | 11,74 | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 107,75 | 2.7. | | 1,98 | 4,32 | - | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 114,32 | 2.7. | | 3,09 | 6,32 | - | - | | A3DTG1 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 114,78 | 11.6. |  | 2,72 | 6,55 | - | - | | A3DRNA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 11,726,46 | 2.7. | | 3,59 | 7,34 | - | - | | A2PLAQ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD | AUD | 112,33 | 2.7. | | 3,79 | 6,81 | 12,63 | - | | A2QJ6G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 107,90 | 2.7. |  | 2,96 | 5,53 | 12,36 | - | | A2QJ6H | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 109,55 | 2.7. | | 3,14 | 5,89 | 13,49 | - | | A3CTEV | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF | CHF | 99,02 | 2.7. | | 2,02 | 3,22 | 4,45 | - | | A2QKL9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 104,13 | 2.7. | | 3,03 | 5,55 | 9,85 | - | | A2QKL7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 104,49 | 2.7. | | 3,06 | 5,63 | 10,08 | - | | A2QGML | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 96,90 | 2.7. | | 2,76 | 5,02 | 8,19 | - | | A2QKL8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 96,49 | 2.7. | | 2,92 | 5,36 | 9,26 | - | |
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