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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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971997 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,112,49 | 27.11. |   | 3,08 | 6,26 | -9,49 | -4,42 |  | 971998 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF | CHF | 2,109,83 | 27.11. | | 3,08 | 6,26 | -9,49 | -4,42 | | A1C2NV | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-X A.USD | USD | 105,96 | 27.11. | | 2,23 | 6,26 | -15,06 | 2,06 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 563,81 | 27.11. |  | 2,08 | 6,24 | -2,52 | -3,68 | | A2P7AD | UBS ETF J.P. M.EMU GOV.ESG LIQ.BD.UE A | EUR | 10,13 | 28.11. | | 2,20 | 6,24 | -12,58 | - | | A2DXPV | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P D.CHF | CHF | 86,07 | 27.11. | | 4,67 | 6,24 | 12,14 | 11,83 | | A2DXPU | UBS(LUX)B.S.-FLO.R.INC.(USD)P A.CHF H | CHF | 111,01 | 27.11. | | 4,68 | 6,24 | 12,15 | 11,83 | | A1H66Q | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)N A.EUR | EUR | 220,73 | 28.11. | | 11,38 | 6,22 | -22,42 | -15,02 | | A2PGQU | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | USD | 12,64 | 28.11. | | 2,59 | 6,21 | -4,90 | - | | A2ABLT | UBS(LUX)B.F.-CO.EU.(EUR)I A1 A.CHF H | CHF | 114,30 | 27.11. | | 4,18 | 6,20 | -5,41 | 2,66 | | 971567 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF | CHF | 1,143,76 | 27.11. | | 4,66 | 6,19 | -0,67 | -1,93 | | 971350 | UBS (LUX) BOND FUND - CHF FLEXIBLE ANTEILSKLASSE P-ACC CHF | CHF | 2,581,51 | 27.11. | | 4,66 | 6,19 | -0,67 | -1,93 | | A2ANAZ | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR | EUR | 123,34 | 21.11. | | 4,79 | 6,16 | -1,22 | 16,80 | | A2QKSS | UBS(LUX)K.S.S.C.IN.OPP.(USD)P D.CHF H | CHF | 75,39 | 27.11. | | 3,08 | 6,16 | -10,86 | - | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 135,55 | 27.11. | | 2,71 | 6,16 | 4,96 | 13,34 | | A0YH3E | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-B A.USD | USD | 109,50 | 27.11. | | 2,10 | 6,11 | -15,44 | 1,23 | | A2JCLB | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.CNY | CNY | 1,331,72 | 28.11. | | 5,19 | 6,11 | 12,18 | - | | A2PGRF | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A H | EUR | 10,78 | 27.11. | | 1,59 | 6,09 | -14,41 | -11,59 | | A14YV6 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 14,80 | 27.11. | | 1,38 | 6,08 | -13,66 | -9,76 | | A0RKQJ | UBS(LUX)E.F.-EUR.OPP.SUST.(EUR)Q EUR | EUR | 297,38 | 27.11. | | 4,25 | 6,07 | -0,12 | 31,11 | |
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