A1H6JM

UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 140,47

3.7.

 2,49

 5,17

 18,67  

 16,67  

A0YDDG

UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) I-B-ACC, EUR

EUR

 115,03

3.7.

 2,49

 6,64

 -  

 -  

A14VHC

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF

CHF

 121,91

3.7.

 2,47

 4,79

 15,16  

 -  

A1H66Q

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) N-ACC, EUR

EUR

 233,59

4.7.

 2,47

 9,27

 -11,72  

 -24,38  

971997

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE P-DIST, CHF

CHF

 1,117,41

3.7.

 2,47

 2,36

 5,66  

 1,34  

971998

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (CHF), ANTEILSKLASSE P-ACC, CHF

CHF

 2,138,72

3.7.

 2,47

 2,36

 5,08  

 0,78  

A2PU8C

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QAX USD

USD

 801,15

16.6.

 2,46

 6,25

 21,83  

 -  

A1C2ZP

UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND K-1-PF-ACC

EUR

 1,714,48

3.7.

 2,45

 1,68

 7,69  

 -2,27  

A2AQ6E

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 14,97

4.7.

 2,45

 6,67

 13,72  

 0,80  

A2P384

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 110,18

3.7.

 2,45

 5,38

 17,80  

 -  

A2AQ6D

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 13,29

4.7.

 2,45

 6,67

 13,70  

 0,78  

A2P385

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 96,83

3.7.

 2,44

 5,38

 17,79  

 -  

A2P386

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,508,664,00

3.7.

 2,44

 5,38

 17,79  

 -  

A2DPZ4

CSIF (LUX) EQUITY CANADA DB EUR

EUR

 1,906,23

4.7.

 2,44

 15,09

 30,89  

 -  

A2APA0

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 11,84

3.7.

 2,44

 1,70

 -4,38  

 -2,73  

A3DHXZ

UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) F-ACC, EUR

EUR

 123,36

3.7.

 2,43

 6,31

 30,40  

 -  

A1J9YL

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 111,61

3.7.

 2,43

 3,61

 5,48  

 -8,13  

A1C79S

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 75,25

3.7.

 2,42

 -2,71

 1,60  

 71,67  

A2QDZ6

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-DIST, USD

USD

 117,89

4.7.

 2,42

 8,05

 25,37  

 -  

A14UNB

UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 101,40

3.7.

 2,41

 4,34

 5,95  

 -2,92