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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2JR03 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)F D.USD | USD | 105,51 | 25.2. |   | 8,74 | 10,83 | -5,59 | 2,35 |  | A1JDZF | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH EUR | EUR | 605,37 | 26.2. |  | 5,82 | 11,74 | -5,63 | 47,88 | | A1XFEL | UBS (LUX) EUROPEAN SMALL AND MID CAP EQUITY LONG SHORT FUND EBH CHF | CHF | 1,159,69 | 26.2. | | 2,21 | -0,74 | -5,63 | -0,60 | | A2DJSD | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 972,71 | 26.2. | | 0,50 | 4,55 | -5,66 | -10,08 | | A0YFD5 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | CHF | 140,95 | 25.2. | | 1,54 | 2,82 | -5,72 | - | | A2ASB3 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR FB EUR | EUR | 95,25 | 26.2. | | 0,50 | 4,51 | -5,80 | -10,29 | | A0YAVW | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A1 D.USD | USD | 166,51 | 25.2. | | 8,73 | 10,73 | -5,88 | 3,16 | | A1C6VL | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 162,65 | 26.2. | | 5,30 | 12,46 | -5,88 | 9,51 | | A1C1F4 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B H | CHF | 134,85 | 25.2. | | 1,53 | 2,75 | -5,90 | - | | A1J83H | UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 357,53 | 25.2. | | -2,83 | -4,70 | -5,91 | 39,05 | | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 86,96 | 25.2. | | 1,47 | 2,65 | -5,96 | - | | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 98,19 | 25.2. | | 1,47 | 2,64 | -5,96 | - | | A2AHR3 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A CHF-H | CHF | 157,42 | 26.2. | | 4,09 | 8,34 | -5,97 | 52,88 | | A2P1SE | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB USD | USD | 1,170,25 | 26.2. | | 11,90 | 36,09 | -5,98 | 4,42 | | A1KCGZ | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 53,06 | 26.2. | | 3,95 | 10,88 | -6,00 | -10,51 | | A1KCG0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 74,74 | 26.2. | | 3,94 | 10,87 | -6,00 | -10,51 | | A1KCG1 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 96,93 | 26.2. | | 3,94 | 10,87 | -6,01 | -10,52 | | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 107,76 | 25.2. | | 8,72 | 10,65 | -6,06 | 2,81 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 95,47 | 25.2. | | 8,72 | 10,65 | -6,07 | 2,81 | | A0DKM4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 454,61 | 25.2. | | 2,46 | 4,94 | -6,16 | 8,08 | |
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