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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 111,49 | 20.8. |   | 6,82 | 6,03 | - | - |  | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 102,67 | 20.8. | | 4,47 | 3,15 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 106,46 | 20.8. | | 6,94 | 6,60 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 104,00 | 20.8. | | 6,94 | 6,60 | - | - | | A40EVE | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 104,17 | 20.8. | | 4,37 | 3,04 | - | - | | A40EVK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 106,31 | 20.8. | | 5,80 | 5,00 | - | - | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,311,870,00 | 20.8. | | 5,76 | 4,93 | - | - | | A3ER71 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,98 | 20.8. | | 0,88 | -0,10 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 108,17 | 20.8. | | 2,38 | 2,41 | - | - | | A3ER70 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 108,97 | 20.8. | | 2,64 | 2,81 | - | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 115,16 | 20.8. | | 3,85 | 4,46 | - | - | | A3C35K | UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BONDS (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 106,41 | 20.8. | | 2,94 | 3,14 | - | - | | A40RMP | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES (EUR) P-DIST, EUR | EUR | 101,64 | 20.8. | | 2,14 | - | - | - | | A3D78Z | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 108,30 | 20.8. |  | 2,10 | 2,75 | - | - | | A40R51 | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) P-DIST, USD | USD | 102,15 | 20.8. | | 3,64 | - | - | - | | A3EXR2 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 107,49 | 20.8. |  | 1,92 | -1,39 | - | - | | A3EXR4 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 110,87 | 20.8. | | 2,92 | 0,31 | - | - | | A3EXR3 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 112,39 | 20.8. | | 3,43 | 1,09 | - | - | | A40951 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-MDIST, JPY | JPY | 9,736,00 | 20.8. | | -0,78 | -5,67 | - | - | | A40KBY | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-MDIST, USD | USD | 100,33 | 20.8. | | 1,76 | -1,19 | - | - | |
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