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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14XG6 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A H | CHF | 22,31 | 28.11. |   | 0,17 | 4,34 | -6,15 | 23,87 |  | A2QHDD | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.EUR H | EUR | 68,12 | 28.11. |  | -0,32 | 4,32 | -23,17 | - | | 974319 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND A CHF | CHF | 266,60 | 28.11. | | 3,39 | 4,30 | -2,44 | -5,21 | | A3EEX3 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) K-1-ACC, HKD | HKD | 42,683,250,00 | 27.11. | | 3,74 | 4,30 | - | - | | 974320 | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND B CHF | CHF | 513,45 | 28.11. | | 3,39 | 4,30 | -2,45 | -5,21 | | A3EEX1 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE (HKD HEDGED) Q-ACC, HKD | HKD | 1,066,49 | 27.11. | | 3,72 | 4,28 | - | - | | A2AJ72 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD P CAD H | CAD | 1,130,10 | 27.11. | | 3,82 | 4,28 | 9,71 | 10,22 | | A2PFQR | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE FB USD | USD | 91,21 | 28.11. | | -0,43 | 4,28 | - | - | | A0NGVM | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND EBH CHF | CHF | 120,64 | 28.11. | | 3,26 | 4,27 | 2,31 | 6,16 | | A2ANA2 | MANTEIO (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH CHF | CHF | 1,199,27 | 21.11. | | 3,15 | 4,26 | -4,23 | - | | A1140R | UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IBH CHF | CHF | 101,47 | 28.11. | | 3,22 | 4,23 | 2,22 | 5,97 | | A2APXG | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.CHF H | CHF | 10,078,02 | 27.11. | | 1,16 | 4,23 | -7,28 | -4,14 | | A2JCLE | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.USD | USD | 112,89 | 28.11. | | 2,49 | 4,23 | -2,45 | 14,74 | | A1JXG9 | UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 100,85 | 27.11. | | -0,48 | 4,23 | -15,80 | -12,60 | | A2P2W5 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | CHF | 118,93 | 27.11. | | 2,83 | 4,21 | 15,16 | - | | A2JDLC | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P-4% D.USD | USD | 67,82 | 27.11. | | 0,43 | 4,21 | -19,89 | -7,46 | | A0M6SS | UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 142,33 | 27.11. | | 0,42 | 4,19 | -19,89 | -7,45 | | A14WP7 | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 121,90 | 28.11. | | 0,97 | 4,17 | -27,64 | - | | A116BQ | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND EBH CHF | CHF | 978,35 | 28.11. | | 1,05 | 4,16 | -14,29 | -11,16 | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 122,56 | 27.11. | | 1,14 | 4,16 | -5,54 | 1,47 | |
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