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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PW5Q | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)IA3 A.USD | USD | 74,95 | 11.11. |   | 16,00 | 16,08 | -21,30 | - |  | A12FD3 | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)N8%D.EUR H | EUR | 35,41 | 11.11. | | 7,00 | 14,38 | -21,33 | -22,46 | | A2AHEF | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) N-ACC, EUR | EUR | 85,36 | 11.11. | | 6,99 | 14,36 | -21,35 | - | | A2QB6C | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IA3 A.USD | USD | 90,43 | 11.11. | | -1,59 | 8,25 | -21,42 | - | | A2QDBR | MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE CHF-HEDGED Q-ACC | CHF | 91,46 | 8.11. |  | 7,89 | 17,03 | -21,43 | - | | A0DKM4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 450,21 | 8.11. | | 2,08 | 14,55 | -21,54 | 12,47 | | A14WPX | UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)Q A.CHF H | CHF | 80,27 | 11.11. | | 12,93 | 18,88 | -21,83 | - | | A142QQ | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)IA1 A.USD | USD | 131,23 | 11.11. | | -1,72 | 8,08 | -21,85 | - | | A2PPT7 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q6% D.USD | USD | 59,89 | 11.11. | | 15,66 | 15,69 | -22,10 | -22,92 | | A2P6H6 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND CB EUR | EUR | 124,53 | 11.11. | | -1,50 | 10,78 | -22,11 | - | | A2P0BA | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.USD | USD | 73,89 | 11.11. | | 15,67 | 15,67 | -22,11 | - | | A2QHDE | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)P A.EUR H | EUR | 70,39 | 11.11. | | 5,69 | 14,49 | -22,12 | - | | A1433V | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 863,58 | 11.11. | | 2,29 | 4,22 | -22,20 | -23,71 | | A2P6H5 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND DBP USD | USD | 1,262,76 | 11.11. | | -3,02 | 13,06 | -22,21 | - | | A14WQX | UBS(LUX)E.S.-ASIAN SM.COM.(USD)Q A.USD | USD | 165,41 | 11.11. | | -1,87 | 7,89 | -22,25 | - | | A2QHE9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 D.EUR | EUR | 128,06 | 11.11. | | 14,05 | 5,95 | -22,44 | - | | A2AHEE | UBS(L)K.S.S.-ASIA ALL.OP.(USD)Q A.CHF H | CHF | 89,72 | 11.11. | | 5,75 | 12,81 | -22,66 | - | | A2QJ13 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 71,74 | 11.11. | | 15,19 | 8,01 | -22,67 | - | | 933564 | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 148,20 | 11.11. | | 7,38 | 15,23 | -22,80 | 0,60 | | A2PVZG | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | EUR | 81,30 | 11.11. | | 13,85 | 5,75 | -22,89 | -19,76 | |
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