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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2APXG | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.CHF H | CHF | 10,079,45 | 8.11. |   | 1,18 | 5,56 | -8,03 | -3,69 |  | A2PLAQ | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)Q A.AUD H | AUD | 107,39 | 8.11. |  | 2,95 | 5,55 | 2,90 | - | | A2N46L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL FB USD | USD | 105,11 | 11.11. | | -0,57 | 5,55 | -3,92 | -6,93 | | A2P2W5 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI COMM.C.SF UE A H | CHF | 119,38 | 8.11. | | 3,23 | 5,55 | 20,64 | - | | A1W0HA | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-A1 | EUR | 107,73 | 8.11. | | 3,67 | 5,53 | 3,00 | - | | A3DQKT | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD PREF. | USD | 1,117,65 | 8.11. | | 4,65 | 5,53 | - | - | | A14VLG | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)IA1 A.EUR H | EUR | 100,19 | 8.11. | | 0,90 | 5,53 | -1,62 | - | | A14UBC | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD PREF. | USD | 118,13 | 8.11. | | 4,66 | 5,51 | 12,06 | - | | A0REQR | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD INST. | USD | 1,235,41 | 8.11. | | 4,62 | 5,50 | 11,74 | 13,00 | | A1H7TK | CREDIT SUISSE (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE INVESTMENT GRADE BOND FUND BH CHF | CHF | 109,95 | 11.11. |  | 0,63 | 5,49 | -16,11 | -13,55 | | A2PBHZ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.EUR | EUR | 104,97 | 11.11. | | 13,60 | 5,49 | -23,45 | -21,24 | | A1W05H | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE F-ACC, AUD | AUD | 557,93 | 8.11. | | 1,01 | 5,49 | -3,64 | -3,20 | | A1C401 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)Q | EUR | 116,35 | 8.11. | | 3,62 | 5,49 | 2,81 | 2,89 | | A14UA5 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST. | USD | 117,82 | 8.11. | | 4,62 | 5,47 | 11,98 | - | | A0RKSL | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD Q | USD | 119,39 | 8.11. | | 4,56 | 5,43 | 11,56 | 12,75 | | A12G8H | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND UA EUR | EUR | 87,23 | 7.11. | | 3,45 | 5,43 | 0,75 | - | | A0RB88 | UBS(LUX)MONEY MKT.FD.USD K-1 | USD | 6,142,984,00 | 8.11. | | 4,56 | 5,43 | 11,56 | 12,76 | | A12G8J | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND UB EUR | EUR | 102,34 | 7.11. | | 3,46 | 5,43 | 0,76 | - | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,45 | 8.11. | | 1,41 | 5,42 | -8,89 | - | | A2DSYW | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD K-1 | USD | 290,879,30 | 8.11. | | 4,56 | 5,41 | 11,77 | - | |
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