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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14XD0 | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.USD | USD | 131,12 | 8.11. | | 2,39 | 6,38 | 0,22 | - | | A2PTCN | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.USD H | USD | 90,41 | 8.11. | | 2,39 | 9,03 | -5,56 | 2,07 | | A1J9YL | UBS(LUX)B.S.-USD CORP.(USD)Q A.EUR H | EUR | 110,82 | 8.11. | | 2,38 | 9,59 | -11,32 | -3,92 | | A2PTCQ | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.USD H | USD | 102,09 | 8.11. | | 2,38 | 9,02 | -5,57 | 2,06 | | A2JQXD | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS H | GBP | 10,32 | 8.11. | | 2,37 | 5,13 | -3,38 | - | | 800547 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND A CHF | CHF | 82,27 | 11.11. | | 2,34 | 3,30 | -0,08 | -1,03 | | 800548 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND B CHF | CHF | 113,69 | 11.11. | | 2,33 | 3,30 | -0,09 | -1,04 | | A2ARF9 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB EUR | EUR | 965,65 | 11.11. | | 2,29 | 7,68 | -9,90 | -8,38 | | A1433V | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 863,58 | 11.11. | | 2,29 | 4,22 | -22,20 | -23,71 | | A14WRF | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q D.EUR | EUR | 85,60 | 8.11. | | 2,27 | 6,09 | -6,55 | -4,38 | | A14UNB | UBS(LUX)S.F.-FIXED INCOME S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 99,21 | 8.11. | | 2,27 | 6,08 | -6,56 | -4,38 | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 105,05 | 8.11. | | 2,26 | 7,19 | - | - | | A3DC91 | UBS(LUX)B.S.G.S.SU.BD.(EUR)P A.EUR | EUR | 92,35 | 8.11. | | 2,24 | 7,00 | - | - | | A2AQ6Q | UBS(L)FS-BL.MSCI E.AREA L.C.S.UE A H ACC | CHF | 13,18 | 11.11. | | 2,23 | 6,83 | -9,87 | -8,41 | | A2PVN3 | CSIF (LUX) BOND AGGREGATE EUR QBX EUR | EUR | 907,74 | 11.11. | | 2,22 | 7,60 | - | - | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 101,01 | 8.11. | | 2,17 | 4,71 | -0,69 | 0,31 | | A2APAW | UBS(L)FS-BL.TIPS 1-10 UE A EUR H ACC | EUR | 11,47 | 8.11. | | 2,17 | 4,59 | -5,95 | 5,45 | | A2DJSD | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 965,56 | 11.11. | | 2,16 | 7,53 | -10,30 | -9,05 | | A2QGML | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P D.EUR H | EUR | 93,84 | 8.11. | | 2,16 | 4,70 | -0,69 | - | | A14WP3 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.USD | USD | 131,70 | 8.11. | | 2,16 | 7,13 | 3,65 | - | |
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