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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 28.11. |   | 2,00 | 2,19 | 4,24 | - |  | A2PD8S | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | EUR | 97,76 | 27.11. |  | 1,99 | 3,86 | -3,57 | -2,41 | | A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,34 | 27.11. | | 1,99 | 4,58 | 1,98 | 3,95 | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 99,66 | 27.11. | | 1,98 | 5,11 | - | - | | A14XD6 | UBS(LUX)B.S.-EUR COR.SU.(EUR)Q A.CHF | CHF | 101,95 | 27.11. | | 1,91 | 5,19 | -7,63 | - | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 129,18 | 27.11. | | 1,91 | 6,05 | -3,04 | -4,55 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 93,08 | 27.11. | | 1,90 | 6,05 | -3,05 | -4,56 | | A1C7SJ | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)I-X H | CHF | 112,54 | 27.11. |  | 1,88 | 2,84 | -0,17 | - | | A2P31T | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT USD BLUE DB USD | USD | 902,10 | 28.11. | | 1,88 | 5,38 | -7,03 | - | | A12BDB | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.EUR H | EUR | 91,91 | 27.11. | | 1,86 | 5,50 | -0,52 | 1,07 | | A14WP2 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.EUR H | EUR | 112,15 | 27.11. | | 1,85 | 5,50 | -0,51 | 1,09 | | A1JVAS | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND IBH EUR | EUR | 555,42 | 27.11. | | 1,84 | -0,35 | 4,26 | 32,08 | | A12ERR | UBS(LUX)K.S.S.-DYN.ALPHA(USD)Q A.EUR H | EUR | 95,73 | 27.11. | | 1,84 | 5,14 | 0,78 | 7,49 | | A2DUGB | UBS(L)FS-BL.EURO INFLATION L.1-10 UE A | EUR | 14,51 | 28.11. | | 1,84 | 3,91 | 3,68 | 9,38 | | A2AJQY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 10,680,00 | 27.11. | | 1,83 | 5,40 | -11,65 | -2,31 | | A3DNYC | CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT USD BLUE QB USD | USD | 1,042,39 | 28.11. | | 1,81 | 5,30 | - | - | | A2QLCB | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST(EUR)K-B H | CHF | 99,28 | 27.11. | | 1,78 | 2,73 | -0,48 | - | | A140F7 | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.EUR H | EUR | 91,76 | 27.11. | | 1,73 | 6,59 | -9,66 | - | | A2H661 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND B USD | USD | 648,91 | 27.11. | | 1,69 | 16,63 | -32,71 | 7,20 | | A2QMB7 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH CHF | CHF | 70,92 | 27.11. | | 1,68 | 10,54 | -25,83 | - | |
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