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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QMCB | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND EBHP CHF | CHF | 743,31 | 11.11. |   | 3,58 | 19,19 | -25,93 | - |  | A3CPBU | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KB A.USD | USD | 67,55 | 11.11. |  | 12,25 | 8,90 | -25,97 | - | | A2P6JL | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND B USD | USD | 121,92 | 11.11. | | -4,48 | 11,11 | -26,16 | - | | A2QMCK | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 73,90 | 11.11. | | 3,39 | 18,94 | -26,30 | - | | A2QN8F | CSIF (LUX) EQUITY CHINA TOTAL MARKET BLUE DB CHF | CHF | 613,81 | 11.11. | | 28,73 | 16,63 | -26,31 | - | | A14XEE | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.EUR H | EUR | 174,93 | 11.11. | | 12,98 | 10,35 | -26,33 | -15,69 | | A14SP7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (SGD HEDGED) P-6%-MDIST, SGD | SGD | 57,14 | 11.11. | | 13,01 | 12,71 | -26,55 | - | | A14SP4 | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.SGD H | SGD | 59,62 | 11.11. | | 13,02 | 12,72 | -26,56 | - | | A2DW76 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 80,89 | 8.11. | | 4,09 | 10,84 | -26,78 | -13,32 | | A2JH1G | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IX A.USD | USD | 94,14 | 11.11. | | 13,83 | 9,20 | -26,94 | -17,86 | | A2PWYZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)Q A.EUR H | EUR | 56,13 | 11.11. | | 14,02 | 13,72 | -26,97 | - | | A2PBA4 | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KX A.USD | USD | 103,93 | 11.11. | | 13,80 | 9,16 | -27,03 | -18,03 | | A2QKRM | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)KB A.USD | USD | 56,92 | 11.11. | | 13,66 | 9,00 | -27,38 | - | | A14SP6 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (RMB HEDGED) P-6%-MDIST, CNH | CNH | 568,37 | 11.11. | | 12,24 | 11,77 | -27,42 | - | | A2PD4Q | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A3 A.USD | USD | 77,41 | 11.11. | | 10,24 | 5,85 | -27,73 | -22,04 | | A12A1D | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)F A.USD | USD | 160,15 | 11.11. | | 10,24 | 5,86 | -27,73 | -22,04 | | A2PLFT | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 86,40 | 8.11. | | 2,87 | 9,24 | -27,73 | -13,49 | | A2PLFS | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.CHF H | CHF | 93,15 | 8.11. | | 2,87 | 9,25 | -27,74 | -12,76 | | A14XB0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P 6-%-MDIST, AUD | AUD | 56,90 | 11.11. | | 13,50 | 13,20 | -27,81 | - | | A2PW0D | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.AUD H | AUD | 53,17 | 11.11. | | 13,48 | 13,22 | -27,82 | - | |
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