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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2QLF1 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND MB USD | USD | 604,85 | 27.11. |   | 2,57 | 17,73 | -30,80 | - |  | A2QMCU | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 53,58 | 28.11. |  | 9,12 | 7,59 | -30,92 | - | | A2QMWZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.EUR H | EUR | 44,99 | 28.11. | | 9,13 | 7,59 | -30,92 | - | | A3C3D8 | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 60,81 | 28.11. | | 22,92 | 23,05 | -31,11 | - | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 156,94 | 28.11. | | 3,54 | -1,93 | -31,15 | -28,65 | | A2P6JE | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND SBHP CHF | CHF | 1,056,49 | 28.11. | | -9,32 | 0,87 | -31,19 | - | | A2APA5 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A USD DIS | USD | 10,50 | 27.11. | | -0,79 | 6,26 | -31,20 | -11,20 | | A2H660 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EB USD | USD | 2,005,11 | 27.11. | | 2,38 | 17,49 | -31,21 | 11,23 | | A2JMH1 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA2 A.USD | USD | 90,51 | 28.11. | | 6,42 | 1,73 | -31,23 | - | | A2H665 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB USD | USD | 149,10 | 27.11. | | 2,35 | 17,45 | -31,28 | 10,88 | | A2H662 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IB USD | USD | 755,61 | 27.11. | | 2,35 | 17,44 | -31,29 | 11,01 | | A14WP8 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.HKD | HKD | 926,75 | 28.11. | | 3,16 | -2,11 | -31,30 | - | | A2DWYJ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA1 A.USD | USD | 96,06 | 28.11. | | 6,37 | 1,67 | -31,33 | - | | A2P6JK | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND BH EUR | EUR | 106,22 | 28.11. | | -8,81 | 1,62 | -31,36 | - | | A2PZ1N | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)F A.USD | USD | 65,98 | 28.11. | | 6,30 | 0,50 | -31,39 | - | | A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 79,55 | 28.11. | | 6,29 | 0,51 | -31,39 | -27,38 | | A2JH1L | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 79,90 | 28.11. | | 6,29 | 0,50 | -31,39 | -27,38 | | A2JNW6 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)Q A.USD | USD | 92,33 | 28.11. | | 6,36 | 1,54 | -31,53 | - | | A2PMZP | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)I A2 A.USD | USD | 57,04 | 28.11. | | 6,14 | 0,35 | -31,70 | - | | A2P6H7 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND EBHP CHF | CHF | 1,017,70 | 28.11. | | -9,55 | 0,59 | -31,74 | - | |
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