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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14UBG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD Q | USD | 114,01 | 8.11. |   | 4,56 | 5,41 | 11,74 | - |  | A2APAH | UBS ETF-BL.B.US 10+ YEAR TR.BD.UE A H | EUR | 6,51 | 8.11. | | -4,48 | 5,40 | -34,76 | -28,26 | | A140MA | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A CHF H | CHF | 10,99 | 8.11. | | -0,85 | 5,39 | -18,83 | -13,23 | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 166,46 | 11.11. |  | 9,82 | 5,39 | -28,68 | -23,74 | | A3D6GT | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND SBH CHF | CHF | 718,76 | 11.11. | | -8,25 | 5,37 | - | - | | A2PGQR | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE A | USD | 9,25 | 11.11. | | -2,39 | 5,36 | -16,00 | -12,76 | | A3D88K | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE I-X (ACC.) | GBP | 108,79 | 11.11. | | 4,59 | 5,35 | - | - | | A14WP2 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q A.EUR H | EUR | 110,90 | 8.11. | | 0,72 | 5,32 | -2,23 | 0,28 | | A12BDB | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.EUR H | EUR | 90,88 | 8.11. | | 0,72 | 5,31 | -2,23 | 0,25 | | A14SZ7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP M | GBP | 111,07 | 11.11. | | 4,56 | 5,31 | 11,06 | - | | A2QKL7 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A3 A.EUR H | EUR | 100,81 | 8.11. | | 2,68 | 5,31 | 1,07 | - | | A1W96Z | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-ACC, AUD | AUD | 127,85 | 8.11. | | 0,86 | 5,30 | -4,15 | -4,08 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 82,64 | 8.11. | | -0,72 | 5,30 | -6,63 | -10,95 | | A1XCQE | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE Q-DIST, AUD | AUD | 92,12 | 8.11. | | 0,85 | 5,29 | -4,15 | -4,08 | | A1J5ZS | CREDIT SUISSE (LUX) SWISS FRANC BOND FUND EB CHF | CHF | 123,84 | 11.11. | | 3,68 | 5,29 | -0,47 | -1,53 | | A3EHGZ | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - GBP, ANTEILSKLASSE QL-ACC, GBP | GBP | 107,53 | 8.11. | | 4,47 | 5,29 | - | - | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 48,59 | 8.11. | | -0,73 | 5,29 | -6,64 | -10,96 | | A0YDWZ | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP F | GBP | 117,99 | 8.11. | | 4,46 | 5,28 | 10,68 | 11,23 | | 800544 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND A EUR | EUR | 77,71 | 7.11. | | 3,33 | 5,28 | 0,31 | 0,82 | | 800545 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION EUR BOND FUND B EUR | EUR | 131,29 | 7.11. | | 3,33 | 5,28 | 0,31 | 0,82 | |
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