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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PPU0 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q4% D.USD | USD | 90,09 | 8.11. |   | 2,16 | 7,13 | 3,66 | 1,31 |  | A14WP5 | UBS(LUX)B.S.-GL.DYN.(USD)Q D.USD | USD | 110,35 | 8.11. | | 2,15 | 7,13 | 3,65 | - | | A2ASB3 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR FB EUR | EUR | 94,55 | 11.11. | | 2,12 | 7,47 | -10,44 | -9,28 | | A1JDZF | UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EBH EUR | EUR | 563,53 | 11.11. |  | 2,10 | -2,01 | -2,07 | 28,04 | | A12HBM | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND UB USD | USD | 108,12 | 11.11. | | 2,10 | -1,69 | 3,91 | - | | A0DKM4 | UBS (LUX) EQUITY SICAV - SMALL CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 450,21 | 8.11. | | 2,08 | 14,55 | -21,54 | 12,47 | | A0EQV0 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 134,71 | 8.11. | | 2,08 | 6,66 | 3,14 | 12,00 | | A2AJQY | UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (JPY HEDGED) P-ACC, JPY | JPY | 10,705,00 | 8.11. | | 2,07 | 7,14 | -12,93 | -1,33 | | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 87,15 | 8.11. | | 2,05 | 8,23 | -29,75 | -16,77 | | A2PXW3 | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.DBH | EUR | 898,10 | 11.11. | | 2,05 | 7,96 | -12,16 | - | | A2PYF0 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND EB EUR | EUR | 2,873,71 | 11.11. | | 2,05 | 9,53 | -24,11 | - | | A2PL0U | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q D.GBP H | GBP | 91,01 | 8.11. | | 2,05 | 8,52 | -7,49 | -2,15 | | A2H667 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND BH EUR | EUR | 359,31 | 11.11. | | 2,04 | 29,23 | -42,41 | 2,90 | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 145,58 | 8.11. | | 2,03 | 5,95 | -0,99 | 10,27 | | A2PL0T | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.Q A.GBP H | GBP | 101,41 | 8.11. | | 2,03 | 8,49 | -7,50 | -0,48 | | A2PEFH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P D.CHF H | CHF | 83,69 | 8.11. | | 2,03 | 8,23 | -29,75 | -16,77 | | A14XG6 | UBS(LUX)FS-FAC.MSCI EMU Q.EUE A H | CHF | 22,72 | 11.11. | | 2,02 | 9,60 | -7,15 | 27,28 | | A2AG7E | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF | CHF | 10,488,11 | 8.11. | | 2,02 | 6,15 | -6,99 | - | | A2PYF1 | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND IB EUR | EUR | 4,116,26 | 11.11. | | 2,01 | 9,49 | -24,21 | - | | A1H7UA | UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 116,34 | 8.11. | | 1,99 | 5,10 | 1,03 | 3,92 | |
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