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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A110Q8 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 17,10 | 27.11. |   | 1,63 | 6,37 | -13,70 | -9,64 |  | 789564 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 11,85 | 27.11. | | 1,63 | 4,50 | -8,14 | -8,49 | | A2PGRF | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A H | EUR | 10,78 | 27.11. | | 1,59 | 6,09 | -14,41 | -11,59 | | A140E7 | UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H | CHF | 98,47 | 27.11. |  | 1,59 | 2,52 | -1,12 | - | | A2QN2G | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IBH GBP | GBP | 510,61 | 27.11. | | 1,59 | 16,36 | -34,95 | - | | A2QLCC | UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)K-B H CHF | CHF | 96,71 | 27.11. | | 1,59 | 2,86 | -2,81 | - | | A2PZC0 | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UBH GBP | GBP | 94,83 | 27.11. | | 1,59 | 16,36 | -34,91 | - | | 972137 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-DIST, AUD | AUD | 104,90 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | A14UNJ | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q A.CHF | CHF | 97,76 | 27.11. | | 1,58 | 4,56 | -10,39 | - | | 972138 | UBS (LUX) BOND FUND - AUD, ANTEILSKLASSE P-ACC, AUD | AUD | 527,94 | 27.11. | | 1,58 | 5,67 | -4,08 | -6,27 | | A14VJE | UBS(LUX)S.S.-INCOME S.(CHF)Q D.CHF | CHF | 86,57 | 27.11. | | 1,57 | 4,55 | -10,40 | - | | A1433R | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DBH CHF | CHF | 1,032,51 | 28.11. | | 1,53 | 4,71 | -12,95 | - | | A2JQXC | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A ACC H | EUR | 9,85 | 27.11. | | 1,53 | 3,60 | -6,66 | -5,62 | | A14XDZ | UBS(LUX)B.S.-GL.IN.-L.(USD)Q A.EUR H | EUR | 110,96 | 27.11. | | 1,51 | 4,57 | -4,40 | 3,52 | | A1KBQR | UBS(LUX)BOND FD.(AUD)N A.AUD | AUD | 124,91 | 27.11. | | 1,50 | 5,58 | -4,33 | - | | A2QNH9 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)F A.USD | USD | 71,49 | 28.11. | | 1,48 | 6,40 | -16,59 | - | | A2JR03 | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)F D.USD | USD | 97,53 | 27.11. | | 1,44 | 5,36 | -17,17 | -3,42 | | A2JBSQ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A3 A.USD | USD | 95,18 | 27.11. | | 1,44 | 5,37 | -17,18 | -2,17 | | A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,86 | 27.11. | | 1,43 | 4,65 | -9,09 | -9,61 | | A2PTZY | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA2 A.USD | USD | 114,72 | 28.11. | | 1,41 | 6,34 | -16,72 | 13,74 | |
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