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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PSVK | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A2 A.USD | USD | 74,94 | 11.11. |   | 10,11 | 5,71 | -28,02 | - |  | A2JMH1 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA2 A.USD | USD | 94,66 | 11.11. | | 11,30 | 7,86 | -28,06 | - | | A1XCTQ | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)I-A1 A.EUR | USD | 175,82 | 11.11. | | 10,05 | 5,65 | -28,17 | - | | A2DWYJ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IA1 A.USD | USD | 100,47 | 11.11. | | 11,25 | 7,81 | -28,17 | - | | A2QMB7 | UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH CHF | CHF | 71,55 | 11.11. |  | 2,58 | 17,89 | -28,26 | - | | A2JNW6 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)Q A.USD | USD | 96,58 | 11.11. | | 11,25 | 7,67 | -28,46 | - | | A2QMCU | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P A.EUR H | EUR | 55,65 | 11.11. | | 13,34 | 12,93 | -28,49 | - | | A2QMWZ | UBS(LUX)K.S.S.-CH.A.O.(USD)P D.EUR H | EUR | 46,90 | 11.11. | | 13,34 | 12,91 | -28,51 | - | | A1XCEL | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 166,46 | 11.11. | | 9,82 | 5,39 | -28,68 | -23,74 | | A1JV2X | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 190,77 | 11.11. | | 11,86 | 9,10 | -28,80 | -20,36 | | A14WP8 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.HKD | HKD | 981,89 | 11.11. | | 9,30 | 4,90 | -28,84 | - | | A2PVK7 | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)K1 A.USD | USD | 4,275,374,00 | 11.11. | | 10,95 | 7,46 | -28,88 | - | | A2PZ1N | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)F A.USD | USD | 70,04 | 11.11. | | 12,84 | 8,10 | -29,14 | - | | A2PS1U | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA3 A.USD | USD | 84,44 | 11.11. | | 12,83 | 8,09 | -29,14 | -21,95 | | A2JH1L | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 84,81 | 11.11. | | 12,82 | 8,09 | -29,15 | -21,96 | | A3C3D8 | UBS(LUX)BD.SICAV-CH.HI.Y.(USD)IA3 A.EUR | EUR | 60,18 | 11.11. | | 21,65 | 25,61 | -29,16 | - | | A119PE | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)K-1 A.USD | USD | 6,297,563,00 | 11.11. | | 9,53 | 5,07 | -29,32 | - | | A14WQB | UBS(LUX)E.F.-GR.CHINA(USD)Q A.CHF H | CHF | 163,82 | 11.11. | | 10,75 | 7,87 | -29,35 | - | | A14WP7 | UBS(LUX)E.F.-EM.M.SUST.L.(USD)Q A.CHF H | CHF | 126,39 | 11.11. | | 4,69 | 11,77 | -29,38 | - | | A2PMZP | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)I A2 A.USD | USD | 60,55 | 11.11. | | 12,67 | 7,93 | -29,47 | - | |
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