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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14S0D | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 113,68 | 11.11. |   | 4,52 | 5,26 | 10,98 | - |  | A2QKL9 | UBS(LUX)B.S.-G.SH.T.FL.(USD)I-A1 A.EUR H | EUR | 100,51 | 8.11. |  | 2,62 | 5,25 | 0,83 | - | | A1W878 | FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD, ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) F-ACC, CHF | CHF | 106,64 | 8.11. | | 0,96 | 5,24 | -8,73 | -4,57 | | A1W3B3 | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A | USD | 14,27 | 8.11. | | 3,37 | 5,23 | 3,12 | 6,26 | | A1JRC9 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US 1-3 YEAR TREASURY BOND UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS | USD | 24,46 | 8.11. | | 3,36 | 5,22 | 3,12 | 6,26 | | A3D6GR | UBS (LUX) ENERGY EVOLUTION EQUITY FUND UBHP CHF | CHF | 71,69 | 11.11. | | -8,37 | 5,21 | - | - | | A2AHR4 | UBS(IRL)FD.S.PLC-CMCI EX-A.SF UE A EUR-H | EUR | 162,62 | 8.11. | | 6,23 | 5,21 | 6,77 | 40,01 | | A2PLAP | UBS(LUX)B.S.-GL.SH.T.FL.(USD)P A.AUD H | AUD | 105,48 | 8.11. | | 2,67 | 5,21 | 1,88 | 4,59 | | A1CVW0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 139,03 | 8.11. | | 4,39 | 5,20 | 11,25 | - | | A2PGQY | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | EUR | 10,52 | 11.11. | | 0,26 | 5,19 | -11,20 | - | | A2QCE7 | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)I-A3 A.CHF H | CHF | 105,82 | 11.11. | | 4,45 | 5,19 | 5,37 | - | | A3DGHK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-DIST, EUR | EUR | 99,16 | 8.11. | | 1,47 | 5,18 | - | - | | A2JCLA | UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.CNY | CNY | 1,291,67 | 11.11. | | 4,40 | 5,17 | 10,86 | - | | A14SZ3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 112,32 | 11.11. | | 4,43 | 5,16 | 10,73 | - | | 789564 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE N-ACC, EUR | EUR | 11,83 | 8.11. | | 1,46 | 5,16 | -8,93 | -8,37 | | 971186 | UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 2,018,46 | 8.11. | | 4,32 | 5,15 | 10,83 | 11,86 | | A14UM2 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP Q | GBP | 112,63 | 8.11. | | 4,35 | 5,14 | 10,25 | 10,68 | | A0RB89 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.GBP K-1 | GBP | 2,866,413,00 | 8.11. | | 4,34 | 5,14 | 10,25 | 10,68 | | A2JQXD | UBS ETF(LU)SUST.DEV.BANK BD.UE A DIS H | GBP | 10,32 | 8.11. | | 2,37 | 5,13 | -3,38 | - | | A14UBA | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 116,34 | 8.11. | | 4,33 | 5,13 | 11,10 | - | |
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