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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A2PGRB | UBS ETF-JPM USD EM IG ESG DIV.BD.UE A H | CHF | 9,87 | 27.11. |   | -0,84 | 3,20 | -18,46 | - |  | A1CW64 | UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD | SGD | 182,52 | 28.11. |  | 8,47 | 3,19 | -27,98 | -18,36 | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,25 | 28.11. | | 0,10 | 3,19 | -29,66 | -16,73 | | A14S0J | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP S | GBP | 10,000,00 | 29.11. |  | 2,92 | 3,16 | 6,87 | 6,88 | | 800547 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND A CHF | CHF | 82,40 | 28.11. | | 2,50 | 3,14 | 0,07 | -1,00 | | 800548 | CREDIT SUISSE (LUX) CORPORATE SHORT DURATION CHF BOND FUND B CHF | CHF | 113,87 | 28.11. | | 2,49 | 3,13 | 0,06 | -1,00 | | A14S0E | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PR. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,86 | 3,12 | 6,54 | 6,55 | | A140MA | UBS(L)FS-BL.MSCI US LIQ.C.S.UE A CHF H | CHF | 10,96 | 27.11. | | -1,10 | 3,10 | -17,97 | -14,80 | | A14UA7 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INV. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,79 | 3,09 | 6,93 | - | | A3DSMY | UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - GBP, KLASSE SE (DIST.) | GBP | 10,000,00 | 28.11. | | 2,83 | 3,08 | - | - | | A14S0B | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP PREF. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,83 | 3,08 | 6,46 | 6,46 | | A2PYAB | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG JAPAN TREASURY 1-3 YEAR BOND UCITS ETF (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 10,69 | 28.11. | | 2,57 | 3,06 | - | - | | A141G6 | UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.LC.BOND(USD)Q A.USD | USD | 105,90 | 27.11. | | -1,52 | 3,06 | -1,91 | -7,56 | | A14SZ4 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP INST. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,80 | 3,05 | 6,40 | 6,40 | | A14UBB | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD P | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,75 | 3,05 | 6,84 | - | | A14SZ0 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.GBP CAP. | GBP | 1,00 | 28.11. | | 2,77 | 3,03 | 6,45 | - | | A14UA2 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD CAP. | USD | 1,00 | 27.11. | | 2,93 | 3,02 | 3,02 | - | | A1XD26 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.CHF H | CHF | 70,68 | 27.11. | | 0,97 | 2,91 | -4,81 | - | | A1XD22 | UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F A.CHF H | CHF | 100,66 | 27.11. | | 0,96 | 2,91 | -4,79 | -2,53 | | A2QQ5A | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)IX A.USD | USD | 60,76 | 28.11. | | 7,56 | 2,91 | -28,81 | - | |
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