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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A0PGVV | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)IA1 A.USD | USD | 101,25 | 11.11. |   | 12,61 | 7,86 | -29,61 | -22,80 |  | A2PEFG | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P A.CHF H | CHF | 87,15 | 8.11. | | 2,05 | 8,23 | -29,75 | -16,77 | | A2PEFH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)P D.CHF H | CHF | 83,69 | 8.11. | | 2,03 | 8,23 | -29,75 | -16,77 | | A2P87Z | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q D.USD | USD | 59,43 | 11.11. | | 12,52 | 7,75 | -29,80 | - | | A2JH1E | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)Q A.USD | USD | 80,28 | 11.11. | | 12,52 | 7,76 | -29,80 | -23,15 | | A2H6EZ | UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)P A.USD | USD | 243,76 | 11.11. | | 10,57 | 6,92 | -29,95 | -18,41 | | A14WP9 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)Q A.SGD | SGD | 93,80 | 11.11. | | 10,67 | 3,14 | -29,97 | - | | A2P6H8 | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND EBHP EUR | EUR | 1,102,18 | 11.11. |  | -5,32 | 9,83 | -30,33 | - | | A2PFBY | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)K1 A.USD | USD | 4,314,128,00 | 11.11. | | 12,25 | 7,46 | -30,39 | -24,23 | | A2P6JB | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND IBHP EUR | EUR | 1,101,42 | 11.11. | | -5,35 | 9,78 | -30,41 | - | | A2P6JG | UBS (LUX) CLIMATE SOLUTIONS EQUITY FUND UBHP EUR | EUR | 108,81 | 11.11. | | -5,44 | 9,67 | -30,62 | - | | A12GFL | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.USD | USD | 131,96 | 11.11. | | 8,93 | 4,41 | -30,66 | - | | 986579 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 1,142,54 | 11.11. | | 8,93 | 4,41 | -30,66 | -27,23 | | A2QDDA | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND UB EUR | EUR | 90,14 | 11.11. | | 8,34 | 33,64 | -30,80 | - | | A2PHHP | UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND IA EUR | EUR | 1,309,34 | 11.11. | | 8,34 | 33,64 | -30,81 | 24,70 | | A1XB28 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (HKD) P-ACC, HKD | HKD | 1,526,07 | 11.11. | | 8,41 | 3,92 | -30,82 | -27,77 | | A12GFM | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P D.HKD | HKD | 1,323,40 | 11.11. | | 8,41 | 3,92 | -30,83 | - | | A1JV2Q | UBS (LUX) EQUITY FUND - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE LEADERS (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 108,15 | 11.11. | | 3,84 | 10,73 | -31,34 | -14,37 | | A2APA5 | UBS(L)FS-BL.TIPS 10+ UE A USD DIS | USD | 10,60 | 8.11. | | 0,13 | 6,84 | -31,54 | -7,14 | | A2JH1D | UBS(LUX)E.S.-ALL CHINA (USD)P A.USD | USD | 78,61 | 11.11. | | 11,69 | 6,85 | -31,58 | -26,39 | |
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