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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A14YV6 | UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO EUR) A-ACC | EUR | 14,80 | 27.11. |   | 1,38 | 6,08 | -13,66 | -9,76 |  | A1J0T8 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA1 A.USD | USD | 82,80 | 28.11. |  | 1,37 | 6,29 | -16,85 | - | | A0YAVW | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)I-A1 D.USD | USD | 153,94 | 27.11. | | 1,35 | 5,26 | -17,43 | -2,67 | | A0YBTG | UBS(LUX)E.S.-SM.C.EU.S.(EUR)Q A.EUR | EUR | 176,65 | 27.11. | | 1,31 | 9,66 | -17,85 | 12,78 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 92,93 | 27.11. | | 1,30 | 4,87 | -2,29 | -1,91 | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 111,08 | 27.11. | | 1,29 | 4,87 | -2,29 | -1,92 | | A0YBTH | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q A.USD | USD | 88,28 | 27.11. | | 1,28 | 5,20 | -17,60 | -3,00 | | A2DSSZ | UBS(LUX)E.S.-GL.E.MK.O.(USD)Q D.USD | USD | 99,64 | 27.11. | | 1,28 | 5,18 | -17,60 | -2,99 | | A14SS8 | UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 94,35 | 28.11. | | 1,28 | -4,28 | -37,60 | - | | A14SS7 | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.AUD H | AUD | 77,27 | 28.11. | | 1,27 | -4,29 | -37,61 | -39,13 | | A0YFD5 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-X H | CHF | 140,33 | 27.11. | | 1,25 | 5,21 | -11,05 | - | | A2DWHX | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P2% D.EUR H | EUR | 85,83 | 27.11. | | 1,23 | 6,02 | -11,12 | -10,97 | | A1CW3S | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 121,45 | 27.11. | | 1,23 | 6,01 | -11,12 | -7,86 | | A1CW3T | UBS (LUX) BOND FUND - GLOBAL FLEXIBLE, ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 97,52 | 27.11. | | 1,22 | 6,01 | -11,13 | -7,86 | | A0NDE6 | UBS(LUX)MONEY MARKET FD.CHF U-X | CHF | 9,696,74 | 27.11. | | 1,22 | 1,39 | 1,90 | 0,37 | | A1C1F4 | UBS(LUX)B.S.-GL.CORP.(USD)I-B H | CHF | 134,29 | 27.11. | | 1,19 | 5,14 | -11,22 | - | | A0YBS3 | UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)Q A.USD | USD | 181,86 | 28.11. | | 1,17 | 6,06 | -17,39 | 11,54 | | A2APXG | UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.CHF H | CHF | 10,078,02 | 27.11. | | 1,16 | 4,23 | -7,28 | -4,14 | | A1J7A7 | UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DYNAMIC ALPHA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 98,58 | 27.11. | | 1,16 | 4,37 | -1,38 | 3,68 | | A2PKVG | UBS(LUX)E.F.-CHINA OPP.(USD)P A.EUR H | EUR | 69,90 | 28.11. | | 1,16 | -4,43 | -37,83 | -38,69 | |
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