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KAG: UBS AM S.A. (EU)
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A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) I-X-QDIST, AUD | AUD | 100,29 | 8.11. |   | 1,96 | 6,74 | - | - |  | A2PYFY | UBS (LUX) GERMANY SMALL AND MID CAP EQUITY FUND UB EUR | EUR | 16,73 | 11.11. | | 1,95 | 9,35 | -24,44 | - | | A14SZY | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S | EUR | 10,000,00 | 11.11. |  | 1,92 | 2,23 | 5,72 | 4,43 | | A1W40U | UBS(L)FS-BL.EUR TREASURY 1-10 UE A | EUR | 11,80 | 11.11. | | 1,92 | 5,83 | -5,60 | -5,21 | | A2PFQT | CSIF (LUX) BOND GREEN BOND GLOBAL BLUE QBH EUR | EUR | 924,61 | 11.11. | | 1,92 | 7,73 | - | - | | A1C79S | UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO CHF) A-ACC | CHF | 73,95 | 8.11. |  | 1,92 | -1,00 | 8,70 | 44,46 | | A2PTCP | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P D.USD H | USD | 92,43 | 8.11. | | 1,91 | 8,44 | -7,09 | -0,61 | | A2PTCM | UBS(LUX)BD.F.-GLOBAL FLEX.P A.USD H | USD | 99,39 | 8.11. | | 1,91 | 8,45 | -7,09 | -0,64 | | A14SZU | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR. | EUR | 1,00 | 11.11. | | 1,90 | 2,19 | -98,94 | - | | 972179 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 917,49 | 8.11. | | 1,89 | 5,64 | -7,75 | -6,41 | | 972180 | UBS (LUX) STRATEGY FUND - FIXED INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 2,405,44 | 8.11. | | 1,89 | 5,64 | -7,75 | -6,41 | | A14SZG | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR F | EUR | 1,00 | 11.11. | | 1,89 | 2,18 | -98,94 | - | | A1437Y | UBS(L)FS-BL.US 1-3YEAR TREAS.B.UE A H | EUR | 10,06 | 8.11. | | 1,87 | 3,43 | -2,83 | -2,25 | | A14SZE | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR CAP. | EUR | 1,00 | 11.11. | | 1,87 | 2,17 | -98,94 | - | | A14SZS | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PREF. | EUR | 1,00 | 11.11. | | 1,87 | 2,16 | -98,95 | - | | A3CZB3 | UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR SE | EUR | 9,996,00 | 11.11. | | 1,83 | 2,12 | 4,03 | - | | A2PD8S | FOCUSED SICAV-US TREASURY BD.USD F H | EUR | 97,59 | 8.11. | | 1,82 | 4,16 | -3,89 | -2,48 | | A2PFQS | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.FBH | EUR | 92,13 | 11.11. | | 1,81 | 7,70 | -12,84 | -10,95 | | A0HF6S | UBS (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND B USD | USD | 68,67 | 11.11. | | 1,79 | -2,03 | 2,85 | 35,36 | | A2PGQU | UBS ETF-JPM GL.GOV.ESG L.BD.UE(USD)A H | USD | 12,54 | 11.11. | | 1,78 | 7,16 | -5,41 | - | |
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