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A2QNE6 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.WBXH EUR | EUR | 907,54 | 19.9. |   | 6,97 | 13,28 | -9,71 | - |  | A2ARGA | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB CHF | CHF | 831,51 | 19.9. | | 3,56 | 6,31 | -22,40 | -22,53 | | A2ARF9 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR DB EUR | EUR | 962,85 | 19.9. | | 2,00 | 8,08 | -10,54 | -9,91 | | A2ASB3 | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR FB EUR | EUR | 94,30 | 19.9. | | 1,85 | 7,86 | -11,08 | -10,79 | | A2DJSD | CSIF(LUX)BOND AGGREGATE EUR QB EUR | EUR | 962,94 | 19.9. | | 1,89 | 7,92 | -10,94 | -10,57 | | A2JQ0L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB CHF | CHF | 931,30 | 19.9. | | 5,29 | 4,89 | -9,10 | -14,41 | | A2JNE5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL DB USD | USD | 1,065,31 | 19.9. | | 4,47 | 11,01 | -0,54 | 0,18 | | A2N46L | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL FB USD | USD | 110,20 | 19.9. | | 4,25 | 10,68 | -1,43 | -1,31 | | A2N8H5 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB CHF | CHF | 938,81 | 19.9. | | 5,10 | 4,63 | -9,78 | -15,48 | | A2PBH3 | CSIF(LUX)BOND GOVERNM.EM LOCAL QB USD | USD | 1,080,77 | 19.9. | | 4,29 | 10,73 | -1,29 | -1,07 | | A1433V | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF | CHF | 869,70 | 19.9. | | 3,02 | 6,15 | -24,29 | -24,63 | | A1433U | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB EUR | EUR | 994,50 | 19.9. |  | 1,46 | 7,91 | -12,73 | -12,35 | | A2AG6G | CSIF(LUX)BOND GOVERNMENT EUR BLUE QB EUR | EUR | 956,25 | 19.9. | | 1,37 | 7,78 | -13,06 | -12,91 | | A2PXW3 | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.DBH | EUR | 900,50 | 19.9. | | 2,32 | 8,61 | -12,62 | - | | A2PFQS | CSIF(LUX)BOND GREEN BD.GL.BL.FBH | EUR | 92,43 | 19.9. |  | 2,14 | 8,37 | -13,28 | -11,79 | | A2P1SE | CSIF(LUX)EQ.CHINA TOTAL MKT.ESG BLUE DB | USD | 890,71 | 19.9. | | 0,70 | -5,85 | -34,20 | -14,15 | | A2QN8F | CSIF(LUX)EQ.CHINA TOTAL MKT.ESG BLUE DB | CHF | 483,96 | 19.9. | | 1,50 | -11,04 | -39,86 | - | | A2PRDP | CSIF(LUX)EQ.CHINA TOTAL MKT.ESG BLUE FB | USD | 87,81 | 19.9. | | 0,48 | -6,14 | -34,79 | -15,36 | | A2QAZN | CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE DB | CHF | 1,210,14 | 19.9. | | 6,32 | 8,35 | -4,71 | - | | A2P9FZ | CSIF(LUX)EQ.PACIFIC EX JAP.ESG BLUE QBX | USD | 1,330,78 | 19.9. | | 5,45 | 14,60 | 4,07 | - | |
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