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A2PACP | CREDIT SUISSE(LUX)CHINA RMB CR.B.F.EBHP | USD | 118,85 | 13.9. | | 6,39 | 8,58 | 7,92 | 10,68 | | A2N7M4 | CREDIT SUISSE(LUX)CHINA RMB CR.B.F.EBP | USD | 119,21 | 13.9. | | 4,88 | 9,57 | -3,50 | 12,83 | | A2JPA6 | CREDIT SUISSE(LUX)CHINA RMB CR.B.F.X1B | EUR | 123,65 | 13.9. | | 4,68 | 6,00 | 2,41 | 12,35 | | A2ADT9 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF DB | CHF | 1,036,76 | 18.9. | | 2,26 | 4,01 | 0,86 | - | | A12GRY | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF EA | CHF | 898,89 | 18.9. | | 2,06 | 3,74 | 0,05 | - | | 800549 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF IB | CHF | 1,061,88 | 18.9. | | 2,01 | 3,67 | -0,15 | - | | A12G8K | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UA | CHF | 89,62 | 18.9. | | 1,95 | 3,59 | -0,37 | - | | A12G8L | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF CHF UB | CHF | 98,47 | 18.9. | | 1,96 | 3,59 | -0,36 | - | | 260416 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR DB | EUR | 1,055,08 | 18.9. | | 3,25 | 6,09 | 1,54 | 3,83 | | A14MK7 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR EA | EUR | 869,00 | 18.9. | | 3,01 | 5,75 | 0,58 | - | | 800546 | CS (LUX)CORP.SHORT DURATION BF EUR IB | EUR | 1,068,91 | 18.9. | | 2,93 | 5,64 | 0,31 | 1,79 | | 260436 | CS(LUX)CORP.SHORT DURATION BF DB USD | USD | 1,270,09 | 18.9. | | 5,05 | 8,26 | 6,84 | 13,79 | | A12G8N | CS(LUX)CORP.SHORT DURATION BF UB USD | USD | 120,39 | 18.9. | | 4,64 | 7,67 | 5,06 | 10,67 | | A2QMB1 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.DBH CHF | CHF | 813,67 | 18.9. | | 5,98 | 9,89 | -18,86 | - | | A1W4D6 | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EB USD | USD | 1,392,50 | 18.9. | | 8,71 | 13,96 | -11,80 | 0,12 | | A2QN2H | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.EBH CHF | CHF | 790,36 | 18.9. | | 5,42 | 9,08 | -20,59 | - | | A12G5X | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UB USD | USD | 130,40 | 18.9. | | 8,61 | 13,81 | -12,16 | -0,56 | | A12G5Y | CS(LUX)EM CORP.BD.FD.UBH CHF | CHF | 100,19 | 18.9. | | 5,31 | 8,93 | -20,92 | -13,78 | | A14YVD | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DB USD | USD | 1,362,25 | 18.9. | | 6,31 | 11,90 | -3,49 | 6,73 | | A1433R | CS(LUX)EM CORP.INV.G.DBH CHF | CHF | 1,047,88 | 18.9. | | 3,05 | 7,12 | -13,16 | - | |
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