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A1188R | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN QB EUR | EUR | 1,773,43 | 19.9. |   | 9,34 | 8,95 | 6,65 | 35,68 |  | A2JQU2 | CSIF (LUX) EQUITY JAPAN QB JPY | JPY | 175,588,00 | 19.9. | | 11,67 | 9,75 | 32,11 | - | | A14226 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB CHF | CHF | 1,502,16 | 19.9. | | 11,33 | 14,22 | 2,15 | - | | A1W77D | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB EUR | EUR | 1,446,00 | 19.9. | | 9,65 | 16,11 | 17,75 | - | | A1W4NM | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB USD | USD | 1,686,29 | 19.9. | | 10,47 | 20,88 | 11,76 | 28,73 | | A2DLVQ | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB EUR | EUR | 149,62 | 19.9. | | 9,52 | 15,92 | 17,17 | 26,81 | | A2ALZ2 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.FB USD | USD | 171,89 | 19.9. | | 10,33 | 20,68 | 11,20 | 27,62 | | A1188S | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.QB EUR | EUR | 1,818,60 | 19.9. | | 9,55 | 15,98 | 17,33 | 27,11 | | A3C4KN | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN CB USD | USD | 1,080,19 | 19.9. | | 9,82 | 19,90 | 8,09 | - | | A2QAZM | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE DB EUR | EUR | 1,395,99 | 19.9. | | 4,71 | 10,15 | 9,84 | - | | A2QMB3 | CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAPAN ESG BLUE QB USD | USD | 1,075,62 | 19.9. | | 5,40 | 14,53 | 3,89 | - | | A2QL6U | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE DB GBP | GBP | 1,364,12 | 19.9. | | 12,94 | 16,57 | 27,34 | - | | A2QN2F | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE FB GBP | GBP | 136,38 | 19.9. | | 12,82 | 16,39 | 26,77 | - | | A2QFZE | CSIF (LUX) EQUITY UK ESG BLUE QB GBP | GBP | 1,538,14 | 19.9. | | 12,86 | 16,45 | 26,96 | - | | A2JMZK | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DB USD | USD | 1,174,80 | 19.9. | | 8,55 | 16,04 | -2,63 | 4,49 | | A2JNXX | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.DBH EUR | EUR | 1,030,98 | 19.9. | | 7,11 | 13,56 | -9,66 | -6,25 | | A2N46M | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.FB USD | USD | 110,58 | 19.9. | | 10,27 | - | - | -1,55 | | A2PDY3 | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QB USD | USD | 1,118,94 | 19.9. | | 8,40 | 15,81 | -3,21 | 3,46 | | A2PU8F | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH CHF | CHF | 906,62 | 19.9. | | 5,17 | 10,60 | - | - | | A2PU8E | CSIF(LUX)BD.GOV.EM USD ESG BL.QBXH EUR | EUR | 956,48 | 19.9. | | 7,91 | 14,52 | -8,93 | - | |
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