972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,015,91

12.11.

 15,19

 21,92

 20,22  

 70,11  

A2JKPY

VONTOBEL US EQUITY B1 USD

USD

 219,10

12.11.

 15,15

 21,86

 20,05  

 69,70  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 600,14

12.11.

 14,59

 21,19

 18,07  

 65,09  

A2JKPZ

VONTOBEL US EQUITY C1 USD

USD

 210,69

12.11.

 14,58

 21,18

 18,07  

 65,07  

A2QPJA

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY S EUR

EUR

 144,57

12.11.

 18,54

 23,67

 17,30  

 -  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 242,01

12.11.

 21,76

 34,70

 17,23  

 76,30  

A2PD1V

VONTOBEL US EQUITY HG EUR

EUR

 183,38

12.11.

 14,79

 21,38

 16,36  

 64,10  

A2DXBZ

VONTOBEL FD.-COMMODITY G GBP

GBP

 155,22

12.11.

 6,88

 1,44

 15,80  

 67,64  

A3C4T9

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.I EUR

EUR

 121,12

12.11.

 16,18

 23,98

 15,59  

 -  

A2H8YA

VONTOBEL US EQUITY AHI EUR

EUR

 189,21

12.11.

 14,49

 21,01

 15,39  

 61,87  

A2H84C

VONTOBEL FD.TW.FOUR.M.EU.AS.B.S. HI H

USD

 130,38

12.11.

 7,34

 9,11

 15,37  

 20,19  

A0Q3WX

VONTOBEL FUND - US EQUITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 496,82

12.11.

 14,46

 21,00

 15,30  

 61,50  

A3C394

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.E.AS.B.SEC.AQHNG H

GBP

 114,99

12.11.

 7,37

 9,15

 14,89  

 -  

A3C392

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.HNG H

GBP

 114,99

12.11.

 7,37

 9,15

 14,89  

 -  

A2JKPX

VONTOBEL US EQUITY HN EUR

EUR

 196,11

12.11.

 14,30

 20,84

 14,74  

 60,17  

A3C397

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.AQHG H

GBP

 105,16

12.11.

 7,25

 9,05

 14,69  

 -  

A143PN

VONTOBEL GL.EQUITY AI EUR

EUR

 299,80

12.11.

 17,69

 22,67

 14,53  

 58,22  

A143PQ

VONTOBEL GL.EQUITY I EUR

EUR

 258,45

12.11.

 17,69

 22,67

 14,53  

 58,21  

A3C396

VONTOBEL FD.TW.FOUR M.EU.AS.B.SEC.HG H

GBP

 114,58

12.11.

 7,32

 9,10

 14,52  

 -  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 223,67

12.11.

 20,92

 33,63

 14,43  

 69,25