A2QJZR

VONTOBEL FUND II - DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B EUR

EUR

 132,23

27.11.

 19,83

 23,73

 -  

 -  

A3C8Y6

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES R USD

USD

 133,75

27.11.

 19,52

 25,27

 33,75  

 -  

A2JLSA

VONTOBEL FD.CREDIT OPPORTUNITIES E

USD

 223,07

27.11.

 19,44

 25,19

 34,29  

 73,69  

A0M06B

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR

EUR

 337,34

27.11.

 19,36

 27,39

 8,63  

 52,82  

A2PP7E

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.A EUR

EUR

 267,02

27.11.

 19,35

 27,41

 9,14  

 54,41  

A2QPJA

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY S EUR

EUR

 145,50

27.11.

 19,30

 22,87

 20,43  

 -  

A3C8Y5

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES I USD

USD

 132,13

27.11.

 19,08

 24,77

 32,13  

 -  

A143PQ

VONTOBEL GL.EQUITY I EUR

EUR

 260,02

27.11.

 18,41

 21,86

 17,58  

 54,10  

A143PN

VONTOBEL GL.EQUITY AI EUR

EUR

 301,09

27.11.

 18,20

 21,64

 17,38  

 53,83  

A2JKKW

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.HN USD H

USD

 231,70

27.11.

 17,78

 27,16

 15,10  

 89,61  

A3C8Y8

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HE (HEDGED) EUR

EUR

 125,61

27.11.

 17,65

 23,13

 25,61  

 -  

A2JKP0

VONTOBEL US EQUITY G GBP

GBP

 242,37

27.11.

 17,52

 19,40

 34,63  

 79,56  

A0NETS

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I1 CHF

CHF

 2,755,87

27.11.

 17,43

 20,42

 -8,96  

 11,65  

A2QK27

VONTOBEL FUND - US EQUITY S USD

USD

 153,44

27.11.

 17,41

 20,68

 30,31  

 -  

A1KAFN

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H CHF

CHF

 290,23

27.11.

 17,35

 25,04

 5,67  

 49,74  

A2PLYD

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.S EUR

EUR

 214,25

27.11.

 17,33

 26,68

 11,65  

 83,89  

A3C8Y7

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HI (HEDGED) EUR

EUR

 124,25

27.11.

 17,31

 22,73

 24,25  

 -  

A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,959,53

27.11.

 17,25

 24,56

 1,93  

 31,75  

A2JGMD

VARIOPARTNER SICAV MIV GL.MEDTECH FD.N1

CHF

 2,666,40

27.11.

 17,22

 20,18

 -9,50  

 -  

A0YHMZ

VONTOBEL US EQUITY R USD

USD

 851,08

27.11.

 17,10

 20,32

 29,18  

 78,64