A2JSBY

VONTOBEL US EQUITY U1 USD

USD

 214,95

27.11.

 16,31

 19,44

 26,35  

 72,15  

A2JKP1

VONTOBEL US EQUITY B EUR

EUR

 236,76

27.11.

 20,65

 22,54

 31,50  

 72,11  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 242,06

27.11.

 21,79

 30,23

 17,96  

 72,08  

A2DXBZ

VONTOBEL FD.-COMMODITY G GBP

GBP

 157,58

27.11.

 8,50

 5,31

 21,25  

 69,45  

A0RL4K

VONTOBEL FD.-COMMODITY R USD

USD

 76,97

27.11.

 8,07

 6,08

 16,18  

 68,17  

A0RCVW

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B EUR

EUR

 598,30

27.11.

 15,42

 24,42

 5,75  

 67,93  

A0RCVV

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE A EUR

EUR

 591,09

27.11.

 15,42

 24,42

 5,75  

 67,92  

A2N90R

VONTOBEL FD.-COMMODITY G USD

USD

 156,63

27.11.

 7,83

 5,82

 15,36  

 66,22  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,526,11

27.11.

 15,46

 18,48

 23,36  

 65,39  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,020,60

27.11.

 15,46

 18,48

 23,36  

 65,39  

A2JKKV

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.HN CHF H

CHF

 189,91

27.11.

 13,61

 22,26

 3,09  

 65,20  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 223,64

27.11.

 20,90

 29,20

 15,14  

 65,19  

A2JKPY

VONTOBEL US EQUITY B1 USD

USD

 219,60

27.11.

 15,41

 18,43

 23,18  

 64,98  

A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 113,36

27.11.

 7,50

 5,46

 14,17  

 63,39  

A2PP7G

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I EUR

EUR

 293,06

27.11.

 20,51

 28,74

 12,22  

 63,33  

A2JKK0

VONTOBEL FD.-COMMODITY N USD

USD

 144,07

27.11.

 7,46

 5,41

 14,03  

 63,01  

A2JKKS

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.C EUR

EUR

 195,99

27.11.

 14,79

 23,68

 3,87  

 63,00  

A2PP7H

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.N EUR

EUR

 242,32

27.11.

 20,47

 28,69

 12,08  

 61,21  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 601,39

27.11.

 14,83

 17,77

 21,16  

 60,50  

A2JKPZ

VONTOBEL US EQUITY C1 USD

USD

 211,13

27.11.

 14,82

 17,77

 21,15  

 60,48