A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 290,79

14.10.

 20,45

 19,44

 96,76  

 -  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 283,54

14.10.

 20,24

 19,12

 94,78  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 272,71

14.10.

 20,01

 18,84

 93,38  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 246,85

14.10.

 20,00

 18,83

 93,37  

 59,54  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 122,70

14.10.

 19,73

 18,44

 -  

 -  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 262,32

14.10.

 19,73

 18,43

 90,79  

 -  

A2PD12

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 171,17

14.10.

 18,40

 17,81

 36,74  

 13,34  

A2P5YB

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IHC GBP

GBP

 144,97

14.10.

 18,02

 17,39

 34,21  

 -  

A113CT

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 176,25

14.10.

 17,89

 17,16

 34,46  

 -  

A2JKBN

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF

CHF

 175,78

5.8.

 15,39

 17,14

 16,88  

 -  

A2P77N

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC USD

USD

 233,94

15.10.

 15,49

 17,00

 70,88  

 126,25  

A113CU

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AHC GBP

GBP

 159,60

14.10.

 17,50

 16,73

 31,99  

 -  

A2P1FK

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ZC EUR

EUR

 101,65

14.10.

 17,30

 16,54

 -  

 -  

A2QCRT

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

USD

 33,34

15.10.

 14,81

 16,13

 67,12  

 118,05  

A12B1W

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND ID EUR

EUR

 139,79

14.10.

 16,73

 15,82

 29,87  

 -  

A1W6TG

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND IC EUR

EUR

 155,65

14.10.

 16,72

 15,81

 29,86  

 5,16  

A2P1FM

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UD EUR

EUR

 130,48

14.10.

 16,69

 15,78

 29,81  

 5,05  

A2ADDN

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND UC EUR

EUR

 1,286,81

14.10.

 16,69

 15,78

 29,73  

 4,98  

A2PHBA

UBAM - ANGEL JAPAN SMALL CAP EQUITY UPD JPY

JPY

 14,476,00

10.9.

 9,83

 15,53

 3,81  

 16,81  

A12B1V

UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND AD EUR

EUR

 116,49

14.10.

 16,21

 15,18

 27,72  

 2,28