A2P77N

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IHC USD

USD

 193,51

19.9.

 11,36

 6,35

 41,83  

 -  

A2P77P

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IHC EUR

EUR

 179,28

19.9.

 10,44

 4,90

 34,15  

 -  

A2QCRQ

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AHC EUR

EUR

 15,05

19.9.

 9,85

 4,08

 31,21  

 -  

A2QCR2

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.UC JPY

JPY

 1,298,00

19.9.

 8,62

 2,20

 30,58  

 -  

A2P77K

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.UD JPY

JPY

 1,735,00

19.9.

 8,55

 2,20

 30,54  

 -  

A2P77M

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.IC JPY

JPY

 1,788,00

19.9.

 8,56

 2,17

 30,51  

 -  

A2QCRX

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.ID JPY

JPY

 13,767,00

19.9.

 8,58

 2,19

 30,51  

 -  

A2QCQA

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AD JPY

JPY

 1,949,00

19.9.

 8,04

 1,46

 27,64  

 -  

A2QCCD

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AC JPY

JPY

 2,000,00

19.9.

 7,99

 1,42

 27,63  

 -  

A2QCR5

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.RC JPY

JPY

 1,162,00

19.9.

 7,29

 0,43

 23,88  

 -  

A0F553

UBAM - DR. EHRHARDT GERMAN EQUITY IC EUR

EUR

 2,845,03

18.9.

 9,84

 15,99

 21,17  

 52,84  

A2AH2Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD GBP

GBP

 86,57

18.9.

 7,53

 14,77

 20,98  

 -  

A2N8YS

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VC USD

USD

 139,75

18.9.

 7,97

 15,52

 20,74  

 29,33  

A2AH20

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VD USD

USD

 95,76

18.9.

 7,97

 15,52

 20,74  

 -  

A2P77R

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION I+C US

USD

 127,81

18.9.

 7,89

 15,41

 20,45  

 -  

A2P53W

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UHD GBP

GBP

 86,42

18.9.

 7,35

 14,52

 20,19  

 -  

A2PJ43

UBAM-GL.HIGH Y.SOLUTION ID USD

USD

 93,07

18.9.

 7,81

 15,30

 20,13  

 -  

A1T6MA

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ID USD

USD

 92,46

18.9.

 7,82

 15,30

 20,12  

 28,47  

A1JSFZ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD

USD

 240,28

18.9.

 7,81

 15,30

 20,12  

 28,46  

A2P55F

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION UDM USD

USD

 91,44

18.9.

 7,78

 15,25

 19,99  

 -