A3DU96

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHC ILS

ILS

 158,18

30.6.

 35,63

 42,47

 -  

 -  

A2P53A

UBAM - SWISS EQUITY UC USD

USD

 214,06

3.7.

 20,23

 16,47

 45,00  

 -  

A2P511

UBAM - SWISS EQUITY AC USD

USD

 203,89

3.7.

 20,02

 16,06

 43,49  

 -  

A2P5XR

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC CHF

USD

 121,96

2.7.

 16,85

 17,30

 25,11  

 -  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 277,00

3.7.

 14,74

 18,27

 75,49  

 -  

A2P244

UBAM - GLOBAL EQUITY IC USD

USD

 270,20

3.7.

 14,58

 17,89

 73,62  

 -  

A2P242

UBAM - GLOBAL EQUITY APC USD

USD

 260,05

3.7.

 14,44

 17,61

 72,37  

 -  

A2P774

UBAM - GLOBAL EQUITY UC USD

USD

 235,40

3.7.

 14,44

 17,60

 72,35  

 77,19  

A118UY

UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION AHC GBP

USD

 187,28

2.7.

 14,26

 13,03

 30,42  

 -  

A40KF1

UBAM - GLOBAL EQUITY AD USD

USD

 117,07

3.7.

 14,24

 17,07

 -  

 -  

A2P24Z

UBAM - GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 250,28

3.7.

 14,24

 17,11

 69,91  

 -  

A2P53D

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IHC USD

USD

 215,55

3.7.

 14,14

 11,80

 37,49  

 -  

A2P53C

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC USD

USD

 214,44

3.7.

 13,92

 11,37

 35,89  

 -  

A2P77X

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YD USD

USD

 164,24

3.7.

 13,88

 14,25

 14,54  

 44,68  

A2P77T

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY YC USD

USD

 173,68

3.7.

 13,88

 14,26

 14,54  

 44,69  

A2P4F3

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IPC USD

USD

 168,87

3.7.

 13,81

 14,11

 14,11  

 41,21  

A3D88R

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPD USD

USD

 112,09

3.7.

 13,68

 13,83

 -  

 -  

A3D771

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY UPC USD

USD

 113,18

3.7.

 13,67

 13,84

 -  

 -  

A2P4F0

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY ID USD

USD

 146,36

3.7.

 13,60

 13,69

 12,83  

 41,11  

A2P4FZ

UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY IC USD

USD

 169,24

3.7.

 13,60

 13,68

 12,83  

 41,10