A2QNY6

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IDQ USD

USD

 91,06

16.9.

 5,38

 8,70

 -0,00  

 -  

A3C4WK

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC CHF

CHF

 99,07

18.9.

 7,38

 9,55

 -0,03  

 -  

A2P76N

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UC USD

USD

 102,32

18.9.

 5,27

 10,72

 -0,04  

 -  

A2P5WZ

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.UD USD

USD

 93,76

18.9.

 5,26

 10,72

 -0,04  

 -  

A3C4NL

UBAM-BIODIV.RESTORATION IEC EUR

EUR

 99,95

18.9.

 11,32

 14,92

 -0,05  

 -  

A2QNYZ

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IHD GBP

GBP

 90,19

16.9.

 5,04

 8,24

 -0,19  

 -  

A2N5LC

UBAM-BELL US EQUITY IC USD

USD

 197,53

18.9.

 10,48

 16,93

 -0,45  

 -  

A2PA5M

UBAM-BELL US EQUITY ID USD

USD

 190,65

18.9.

 10,47

 16,93

 -0,45  

 -  

A14SHS

UBAM-MULTIFUNDS ALL.RESP.INC.IC

USD

 141,82

17.9.

 6,42

 11,92

 -0,46  

 17,59  

250814

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD

USD

 108,96

18.9.

 5,14

 10,56

 -0,48  

 6,16  

250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 216,85

18.9.

 5,14

 10,56

 -0,49  

 6,16  

A2P5XR

UBAM-M.TERM.US CORP.BD.IHC USD

USD

 113,86

18.9.

 1,15

 12,91

 -0,53  

 -  

A2QNY8

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UD USD

USD

 91,31

16.9.

 5,24

 8,50

 -0,55  

 -  

A2QNY7

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UC USD

USD

 101,73

16.9.

 5,25

 8,50

 -0,56  

 -  

A2P52N

UBAM - MULTIFUNDS ALTERNATIVE AHC CHF

CHF

 96,93

11.9.

 2,42

 1,69

 -0,74  

 -  

A2QNY0

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 UHD GBP

GBP

 89,85

16.9.

 4,90

 8,04

 -0,79  

 -  

A3C5NP

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC CHF

CHF

 99,12

18.9.

 7,39

 9,56

 -0,88  

 -  

A2QNY2

U ACCESS-GL.CREDIT 2024 AD USD

USD

 91,22

16.9.

 5,09

 8,29

 -1,14  

 -  

A2P4FF

UBAM-EM.MKT.FRONTIER BD.IHC EUR

EUR

 107,45

18.9.

 12,87

 21,40

 -1,15  

 -  

A2QNY3

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ADQ USD

USD

 90,64

16.9.

 5,09

 8,29

 -1,15  

 -