A2P5WS

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AHDM GBP

GBP

 98,68

21.8.

 3,15

 5,34

 19,52  

 -  

A2JDCX

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC GBP

GBP

 100,13

21.8.

 8,31

 13,23

 19,52  

 -  

926391

UBAM - SWISS EQUITY AC CHF

CHF

 466,05

21.8.

 8,87

 5,01

 19,38  

 20,64  

933662

UBAM - SWISS EQUITY AD CHF

CHF

 445,10

21.8.

 8,87

 5,01

 19,38  

 20,64  

926377

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC USD

USD

 270,79

21.8.

 3,11

 5,34

 19,30  

 18,90  

933545

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AD USD

USD

 133,34

21.8.

 3,11

 5,34

 19,29  

 18,89  

A143US

UBAM - SWISS EQUITY AHD CHF

CHF

 159,18

21.8.

 8,89

 4,91

 19,28  

 20,29  

A143UR

UBAM - SWISS EQUITY AHC CHF

CHF

 164,87

21.8.

 8,90

 4,91

 19,28  

 20,29  

A3DJUR

UBAM - DYNAMIC EURO BOND U+HC USD

USD

 118,40

21.8.

 3,43

 5,56

 19,19  

 -  

A2DWWG

UBAM - DYNAMIC EURO BOND IHC USD

USD

 127,18

21.8.

 3,42

 5,54

 19,15  

 19,69  

A3DJUS

UBAM - DYNAMIC EURO BOND A+HC USD

USD

 118,29

21.8.

 3,39

 5,49

 19,09  

 -  

A2DPAM

UBP PG - ACTIVE INCOME IPHC EUR

EUR

 124,19

14.8.

 3,05

 6,45

 19,00  

 24,09  

A3C4M6

UBAM - BIODIVERSITY RESTORATION AC USD

USD

 94,28

21.8.

 10,28

 3,25

 18,82  

 -  

A2P5WU

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND IHC GBP

GBP

 166,48

21.8.

 3,24

 5,49

 18,64  

 -  

762232

UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND RC USD

USD

 254,70

21.8.

 2,99

 5,13

 18,58  

 17,74  

A2QNY5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ID USD

USD

 92,85

18.8.

 4,08

 5,86

 18,54  

 -  

A2QNY6

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IDQ USD

USD

 92,21

18.8.

 4,07

 5,86

 18,54  

 -  

A2QNY4

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 IC USD

USD

 107,54

18.8.

 4,06

 5,86

 18,53  

 -  

A2PMP2

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHDM CNH

CNH

 825,47

21.8.

 4,33

 7,12

 18,51  

 -  

A2P767

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION IHC EUR

EUR

 13,62

20.8.

 6,66

 4,77

 18,43  

 17,41