A3D76H

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 UC USD

USD

 118,30

2.2.

 0,35

 4,83

 18,30  

 -  

A3EN6Q

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES SHC EUR

EUR

 112,54

4.2.

 0,34

 2,94

 -  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 116,18

2.2.

 0,34

 4,38

 16,18  

 -  

A402UZ

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHD GBP

GBP

 107,62

2.2.

 0,34

 7,33

 -  

 -  

A2JKA4

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES UHC EUR

EUR

 109,71

4.2.

 0,33

 2,86

 13,25  

 12,47  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 117,60

2.2.

 0,33

 4,63

 17,60  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,55

2.2.

 0,33

 4,41

 16,20  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 106,00

2.2.

 0,33

 4,62

 17,60  

 -  

A1C6P9

UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AHC EUR

EUR

 108,94

4.2.

 0,33

 2,83

 13,12  

 12,25  

A3DN87

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AC EUR

EUR

 100,56

4.2.

 0,33

 3,79

 9,13  

 -  

A402UV

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UHC GBP

GBP

 112,85

2.2.

 0,33

 7,32

 -  

 -  

A2JQZ0

UBAM - EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 103,91

4.2.

 0,33

 2,06

 11,16  

 -0,90  

A402V1

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UC USD

USD

 113,61

2.2.

 0,33

 7,63

 -  

 -  

A402VH

U ACCESS - USD CREDIT 2028 UD USD

USD

 108,10

2.2.

 0,32

 7,61

 -  

 -  

A412ZQ

UBAM - GLOBAL EQUITY RC USD

USD

 210,28

4.2.

 0,32

 -

 -  

 -  

A402UX

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AHC GBP

GBP

 112,41

2.2.

 0,32

 7,12

 -  

 -  

A402VG

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AC USD

USD

 113,16

2.2.

 0,31

 7,40

 -  

 -  

A402VE

U ACCESS - USD CREDIT 2028 AD USD

USD

 107,87

2.2.

 0,31

 7,41

 -  

 -  

A2AH2Y

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION VHD GBP

GBP

 90,00

4.2.

 0,30

 9,30

 38,57  

 35,01  

A2P77Q

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZHC GBP

GBP

 156,98

4.2.

 0,30

 9,36

 36,36  

 37,58